| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 434.00 | 149 968.00 | 37 465.00 | 187 434.00 |
AH Fonds commercial | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 |
AN Terrains | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 1 559 440.00 | 1 330 963.00 | 228 476.00 | 1 559 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 153.00 | 1 614 459.00 | 348 694.00 | 1 963 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 329.00 | 888 657.00 | 134 673.00 | 1 023 329.00 |
BF Prêts | 3 161 273.00 | | 3 161 273.00 | 3 161 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 778.00 | | 415 778.00 | 415 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 325 887.00 | 3 984 047.00 | 8 341 840.00 | 12 325 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768 436.00 | | 768 436.00 | 768 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 798.00 | 118 290.00 | 2 659 509.00 | 2 777 798.00 |
BZ Autres créances | 1 731 109.00 | 87 677.00 | 1 643 431.00 | 1 731 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 3 175 605.00 | | 3 175 605.00 | 3 175 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 881.00 | | 217 881.00 | 217 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 470 829.00 | 205 967.00 | 10 264 861.00 | 10 470 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 796 715.00 | 4 190 014.00 | 18 606 701.00 | 22 796 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 923.00 | | | 101 923.00 |
CU Autres participations | 702 481.00 | | 702 481.00 | 702 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 858 613.00 | 2 858 613.00 | | 2 858 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 861.00 | 285 861.00 | | 285 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
DG Autres réserves | 8 913 869.00 | 8 568 995.00 | | 8 913 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 908.00 | 344 874.00 | | 601 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 147.00 | 1 020.00 | | 111 147.00 |
DL TOTAL (I) | 12 815 231.00 | 12 103 196.00 | | 12 815 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 918 254.00 | 818 682.00 | | 918 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 918 254.00 | 818 682.00 | | 918 254.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 776.00 | 6 533.00 | | 6 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 556.00 | 76 181.00 | | 23 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 432.00 | 415 354.00 | | 752 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 112.00 | 1 427 754.00 | | 1 814 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 203.00 | 1 341 824.00 | | 1 550 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
EA Autres dettes | 646 546.00 | 4 360 266.00 | | 646 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 873 216.00 | 7 662 912.00 | | 4 873 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 606 701.00 | 20 584 790.00 | | 18 606 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 674 638.00 | 7 639 572.00 | | 4 674 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 439 783.00 | | 18 439 783.00 | 18 439 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 439 783.00 | | 18 439 783.00 | 18 439 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 271 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 089 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 327 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 329 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 746 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 555 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 572.00 | |
GE Autres charges | | | 63 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 555 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 850 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 384 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324 206.00 | 311 083.00 | | 324 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 177.00 | 129 572.00 | | 6 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 635.00 | 4 354.00 | | 29 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 811.00 | 133 926.00 | | 43 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876 742.00 | 411 799.00 | | 1 876 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880 706.00 | 412 486.00 | | 1 880 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 836 894.00 | -278 560.00 | | -1 836 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 304.00 | 149 297.00 | | -54 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 994 222.00 | 18 287 745.00 | | 21 994 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 392 314.00 | 17 942 872.00 | | 21 392 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 908.00 | 344 874.00 | | 601 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 665.00 | 29 529.00 | | 29 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 559 018.00 | | 1 237 982.00 | 12 559 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 348 542.00 | 4 279 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 471 113.00 | 12 325 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 377 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 570.00 | 4 668 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 358 462.00 | | 18 972.00 | 3 358 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 580 246.00 | | 211 246.00 | 4 580 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620 310.00 | | 1 007 764.00 | 4 620 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823 845.00 | 282 772.00 | 122 570.00 | 3 823 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 507.00 | 25 462.00 | | 124 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 699 339.00 | 257 310.00 | 122 570.00 | 3 699 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818 682.00 | 99 572.00 | | 818 682.00 |
6T Sur comptes clients | 140 184.00 | 31 200.00 | 53 094.00 | 140 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 676.00 | | 7 999.00 | 95 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 860.00 | 31 200.00 | 61 093.00 | 235 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054 542.00 | 130 772.00 | 61 093.00 | 1 054 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 772.00 | 53 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 579.00 | | 198 579.00 | 198 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 112.00 | 1 814 112.00 | | 1 814 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 263.00 | 668 263.00 | | 668 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 716.00 | 748 716.00 | | 748 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 546.00 | 646 546.00 | | 646 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UP Prêts | 3 161 273.00 | | 3 161 273.00 | 3 161 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415 778.00 | | 415 778.00 | 415 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 659 509.00 | 2 659 509.00 | | 2 659 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 290.00 | 16 367.00 | 101 923.00 | 118 290.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VC Groupe et associés | 362 467.00 | 362 467.00 | | 362 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VI Groupe et associés | 553 854.00 | 553 854.00 | | 553 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434 977.00 | 434 977.00 | | 434 977.00 |
VP Divers | 122 262.00 | 122 262.00 | | 122 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 023.00 | 109 023.00 | | 109 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 758.00 | 779 758.00 | | 779 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 881.00 | 217 881.00 | | 217 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 303 838.00 | 4 624 865.00 | 3 678 973.00 | 8 303 838.00 |
VW T.V.A. | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 873 216.00 | 4 674 638.00 | 198 579.00 | 4 873 216.00 |