| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 662.00 | 126 593.00 | 5 069.00 | 131 662.00 |
AH Fonds commercial | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 |
AN Terrains | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 1 474 163.00 | 1 176 756.00 | 297 407.00 | 1 474 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001 051.00 | 1 530 546.00 | 470 505.00 | 2 001 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 807.00 | 915 123.00 | 150 684.00 | 1 065 807.00 |
BF Prêts | 4 077 314.00 | | 4 077 314.00 | 4 077 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419 701.00 | | 419 701.00 | 419 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 485 197.00 | 3 749 018.00 | 8 736 179.00 | 12 485 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 951.00 | | 672 951.00 | 672 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 455.00 | 138 556.00 | 2 137 899.00 | 2 276 455.00 |
BZ Autres créances | 1 283 459.00 | 201 919.00 | 1 081 540.00 | 1 283 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 868 580.00 | | 3 868 580.00 | 3 868 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 657.00 | | 131 657.00 | 131 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 433 101.00 | 340 475.00 | 8 092 626.00 | 8 433 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 918 298.00 | 4 089 493.00 | 16 828 806.00 | 20 918 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 858 613.00 | 2 858 613.00 | | 2 858 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 861.00 | 285 861.00 | | 285 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
DG Autres réserves | 7 348 397.00 | 6 696 693.00 | | 7 348 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 807.00 | 651 703.00 | | 708 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 296 939.00 | 11 295.00 | | 296 939.00 |
DL TOTAL (I) | 11 542 450.00 | 10 547 999.00 | | 11 542 450.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 759.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 743 140.00 | 735 628.00 | | 743 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 140.00 | 762 387.00 | | 743 140.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 484.00 | 6 589.00 | | 6 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 124.00 | 191 261.00 | | 143 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 636.00 | 814 827.00 | | 778 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 177.00 | 49 743.00 | | 264 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 655.00 | 1 478 198.00 | | 1 473 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 087.00 | 1 286 549.00 | | 1 246 087.00 |
EA Autres dettes | 596 053.00 | 285 800.00 | | 596 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 35 125.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 543 216.00 | 4 148 092.00 | | 4 543 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 828 806.00 | 15 458 478.00 | | 16 828 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 247 807.00 | 3 475 269.00 | | 4 247 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 146 001.00 | | 16 146 001.00 | 16 146 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 146 001.00 | | 16 146 001.00 | 16 146 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 353 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 850 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 562 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 746 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 573 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 914 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 512.00 | |
GE Autres charges | | | 19 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 353 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 437.00 | 166 426.00 | | 238 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 436.00 | 101 040.00 | | 40 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 957.00 | 59 624.00 | | 7 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 393.00 | 160 664.00 | | 48 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 755.00 | 45 504.00 | | 166 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | 69 841.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 437.00 | 115 345.00 | | 167 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 044.00 | 45 320.00 | | -119 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 553.00 | 57 100.00 | | 55 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 299 728.00 | 17 500 458.00 | | 17 299 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 590 921.00 | 16 848 754.00 | | 16 590 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 807.00 | 651 703.00 | | 708 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 725.00 | 61 435.00 | | 16 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 453 791.00 | | 267 255.00 | 12 453 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 499 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 850.00 | 12 485 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 321 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 850.00 | 4 664 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 321 662.00 | | | 3 321 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 728 787.00 | | 171 083.00 | 4 728 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 403 342.00 | | 96 172.00 | 4 403 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 597 263.00 | 387 605.00 | 235 850.00 | 3 597 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 903.00 | 1 690.00 | | 124 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 472 360.00 | 385 915.00 | 235 850.00 | 3 472 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 762 387.00 | 7 512.00 | 26 759.00 | 762 387.00 |
6T Sur comptes clients | 108 579.00 | 41 320.00 | 11 343.00 | 108 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275 334.00 | | 73 415.00 | 275 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 913.00 | 41 320.00 | 84 759.00 | 383 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 301.00 | 48 832.00 | 111 518.00 | 1 146 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 832.00 | 111 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 337.00 | | 190 337.00 | 190 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 655.00 | 1 473 655.00 | | 1 473 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 543.00 | 465 543.00 | | 465 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 711.00 | 667 711.00 | | 667 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 053.00 | 596 053.00 | | 596 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UP Prêts | 4 077 314.00 | 10 554.00 | 4 066 760.00 | 4 077 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419 701.00 | | 419 701.00 | 419 701.00 |
UX Autres créances clients | 2 137 899.00 | 2 137 899.00 | | 2 137 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 556.00 | | 138 556.00 | 138 556.00 |
VB T. V. A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VC Groupe et associés | 137 072.00 | 137 072.00 | | 137 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 124.00 | 39 097.00 | 104 027.00 | 143 124.00 |
VI Groupe et associés | 588 299.00 | 587 254.00 | 922.00 | 588 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 464.00 | | | 59 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575 466.00 | 575 466.00 | | 575 466.00 |
VP Divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 458.00 | 82 458.00 | | 82 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 931.00 | 320 412.00 | 203 519.00 | 523 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 657.00 | 131 657.00 | | 131 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 188 586.00 | 3 360 050.00 | 4 828 536.00 | 8 188 586.00 |
VW T.V.A. | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 279 039.00 | 3 983 630.00 | 295 286.00 | 4 279 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 839 384.00 | 856 123.00 | | 839 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 461.00 | 86 952.00 | | 113 461.00 |
ST Autres comptes | 1 179 637.00 | 1 260 641.00 | | 1 179 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 422 957.00 | 2 374 390.00 | | 2 422 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 109.00 | 5 123.00 | | 105 109.00 |
YT Sous‐traitance | 1 002 395.00 | 1 038 455.00 | | 1 002 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 908.00 | 18 011.00 | | 27 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 266 150.00 | 270 356.00 | | 266 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 105 534.00 | 1 126 479.00 | | 1 105 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 645.00 | 134 687.00 | | 128 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 937.00 | 52 916.00 | | 57 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 746 358.00 | 4 778 448.00 | | 4 746 358.00 |