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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 346.00 | | 540 346.00 | 540 346.00 |
AN Terrains | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
AP Constructions | 481 428.00 | 413 320.00 | 68 107.00 | 481 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 256.00 | 269 174.00 | 16 081.00 | 285 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 267.00 | 464 412.00 | 403 855.00 | 868 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 660.00 | 1 154 132.00 | 1 124 527.00 | 2 278 660.00 |
BT Marchandises | 66 647.00 | | 66 647.00 | 66 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BZ Autres créances | 693 693.00 | | 693 693.00 | 693 693.00 |
CF Disponibilités | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 206.00 | | 790 206.00 | 790 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 866.00 | 1 154 132.00 | 1 914 734.00 | 3 068 866.00 |
CU Autres participations | 90 095.00 | | 90 095.00 | 90 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 470 590.00 | | | 470 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 545.00 | | | 191 545.00 |
DL TOTAL (I) | 937 136.00 | | | 937 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 077.00 | | | 410 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 158.00 | | | 416 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 237.00 | | | 122 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 598.00 | | | 977 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 734.00 | | | 1 914 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 653.00 | | | 701 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 341 069.00 | | 2 341 069.00 | 2 341 069.00 |
FG Production vendue services | 91 061.00 | | 91 061.00 | 91 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 130.00 | | 2 432 130.00 | 2 432 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 869 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 529.00 | | | 53 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 556.00 | | | 54 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 443.00 | | | 205 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 635.00 | | | 2 755 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 089.00 | | | 2 564 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 545.00 | | | 191 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 677.00 | | 9 043.00 | 2 465 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 060.00 | 2 278 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 000.00 | 540 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 060.00 | 1 642 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 346.00 | | | 573 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 694.00 | | 8 543.00 | 1 796 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 637.00 | | 500.00 | 95 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 906.00 | 115 756.00 | 142 531.00 | 1 180 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 906.00 | 115 756.00 | 142 531.00 | 1 180 906.00 |