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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 346.00 | | 540 346.00 | 540 346.00 |
AN Terrains | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
AP Constructions | 489 842.00 | 432 494.00 | 57 347.00 | 489 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 596.00 | 260 642.00 | 39 954.00 | 300 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 415.00 | 594 673.00 | 254 742.00 | 849 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 938.00 | 1 295 035.00 | 987 902.00 | 2 282 938.00 |
BT Marchandises | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 540.00 | 1 538.00 | 19 002.00 | 20 540.00 |
BZ Autres créances | 719 219.00 | | 719 219.00 | 719 219.00 |
CF Disponibilités | 75 215.00 | | 75 215.00 | 75 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 148.00 | 1 538.00 | 871 610.00 | 873 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 086.00 | 1 296 573.00 | 1 859 512.00 | 3 156 086.00 |
CU Autres participations | 90 095.00 | | 90 095.00 | 90 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 693 693.00 | | | 693 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 373.00 | | | 1 005 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 009.00 | | | 223 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 358.00 | | | 402 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 085.00 | | | 177 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 139.00 | | | 854 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 512.00 | | | 1 859 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 431.00 | | | 693 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 278 246.00 | | 3 278 246.00 | 3 278 246.00 |
FG Production vendue services | 91 416.00 | | 91 416.00 | 91 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 663.00 | | 3 369 663.00 | 3 369 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 741 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 009.00 | | | 56 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 009.00 | | | -54 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 533.00 | | | 3 447 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 853.00 | | | 3 410 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 908.00 | | | 61 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 621.00 | | 5 612.00 | 2 285 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 95 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 296.00 | 2 282 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 296.00 | 1 647 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 346.00 | | | 540 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 138.00 | | 4 237.00 | 1 649 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 137.00 | | 1 375.00 | 96 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 082.00 | 104 249.00 | 6 296.00 | 1 197 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 082.00 | 104 249.00 | 6 296.00 | 1 197 082.00 |