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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 346.00 | | 540 346.00 | 540 346.00 |
AN Terrains | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
AP Constructions | 489 842.00 | 422 532.00 | 67 309.00 | 489 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 091.00 | 253 004.00 | 48 086.00 | 301 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 980.00 | 514 320.00 | 336 659.00 | 850 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 621.00 | 1 197 082.00 | 1 088 539.00 | 2 285 621.00 |
BT Marchandises | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
BZ Autres créances | 709 302.00 | | 709 302.00 | 709 302.00 |
CF Disponibilités | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 479.00 | | 780 479.00 | 780 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 101.00 | 1 197 082.00 | 1 869 019.00 | 3 066 101.00 |
CU Autres participations | 90 095.00 | | 90 095.00 | 90 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 662 136.00 | | | 662 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
DL TOTAL (I) | 968 693.00 | | | 968 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 680.00 | | | 335 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 488.00 | | | 400 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 238.00 | | | 131 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 325.00 | | | 900 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 019.00 | | | 1 869 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 680.00 | | | 680 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 713 667.00 | | 2 713 667.00 | 2 713 667.00 |
FG Production vendue services | 97 268.00 | | 97 268.00 | 97 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 936.00 | | 2 810 936.00 | 2 810 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 218 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 542.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 137.00 | | | -6 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 158.00 | | | 2 896 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 601.00 | | | 2 864 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 660.00 | | 75 965.00 | 2 278 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 003.00 | 2 285 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 003.00 | 1 649 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 346.00 | | | 540 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 177.00 | | 75 965.00 | 1 642 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 137.00 | | | 96 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 132.00 | 111 954.00 | 69 003.00 | 1 154 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 132.00 | 111 954.00 | 69 003.00 | 1 154 132.00 |