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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 346.00 | | 540 346.00 | 540 346.00 |
AN Terrains | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
AP Constructions | 489 842.00 | 442 457.00 | 47 385.00 | 489 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 160.00 | 267 547.00 | 44 613.00 | 312 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 967.00 | 547 872.00 | 260 094.00 | 807 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 053.00 | 1 265 102.00 | 987 951.00 | 2 253 053.00 |
BT Marchandises | 63 493.00 | | 63 493.00 | 63 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 143.00 | 4 198.00 | 39 944.00 | 44 143.00 |
BZ Autres créances | 771 380.00 | | 771 380.00 | 771 380.00 |
CF Disponibilités | 46 204.00 | | 46 204.00 | 46 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 418.00 | 4 198.00 | 922 220.00 | 926 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 472.00 | 1 269 300.00 | 1 910 171.00 | 3 179 472.00 |
CU Autres participations | 90 095.00 | | 90 095.00 | 90 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 730 373.00 | | | 730 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 104.00 | | | 1 053 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 779.00 | | | 237 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 887.00 | | | 370 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 180.00 | | | 176 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 067.00 | | | 857 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 171.00 | | | 1 910 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 080.00 | | | 678 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 938.00 | | 83 341.00 | 2 282 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 226.00 | 2 253 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 226.00 | 1 617 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 346.00 | | | 540 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 080.00 | | 83 341.00 | 1 647 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 512.00 | | | 95 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 035.00 | 71 600.00 | 101 533.00 | 1 295 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 035.00 | 71 600.00 | 101 533.00 | 1 295 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 181.00 | 176 181.00 | | 176 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 157.00 | 75 157.00 | | 75 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 780.00 | 58 793.00 | 156 867.00 | 237 780.00 |
VI Groupe et associés | 288 842.00 | 288 842.00 | | 288 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 249.00 | | | 75 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 381.00 | 771 381.00 | | 771 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 138.00 | 816 721.00 | 5 417.00 | 822 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 067.00 | 678 081.00 | 156 867.00 | 857 067.00 |