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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 536 163.00 | | 536 163.00 | 536 163.00 |
AN Terrains | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
AP Constructions | 489 842.00 | 462 357.00 | 27 484.00 | 489 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 421.00 | 219 025.00 | 31 396.00 | 250 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 503.00 | 534 989.00 | 203 513.00 | 738 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 852.00 | 1 223 597.00 | 913 255.00 | 2 136 852.00 |
BT Marchandises | 63 186.00 | | 63 186.00 | 63 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
BZ Autres créances | 955 428.00 | | 955 428.00 | 955 428.00 |
CF Disponibilités | 340 983.00 | | 340 983.00 | 340 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 959.00 | | 1 401 959.00 | 1 401 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 811.00 | 1 223 597.00 | 2 315 214.00 | 3 538 811.00 |
CU Autres participations | 110 495.00 | | 110 495.00 | 110 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 571 031.00 | | | 571 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 426.00 | | | 216 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 458.00 | | | 1 062 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 930.00 | | | 344 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 917.00 | | | 557 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 307.00 | | | 124 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 759.00 | | | 124 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 756.00 | | | 1 252 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 214.00 | | | 2 315 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 764.00 | | | 1 010 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 078.00 | | 45 775.00 | 2 091 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 136 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 163.00 | | | 536 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 377.00 | | 45 615.00 | 1 440 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 537.00 | | 160.00 | 114 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 137.00 | 75 460.00 | 1 223 597.00 | 1 148 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 137.00 | 75 460.00 | 1 223 597.00 | 1 148 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 307.00 | 124 307.00 | | 124 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 759.00 | 124 759.00 | | 124 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 900.00 | 630 900.00 | | 630 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 930.00 | 102 939.00 | 241 992.00 | 344 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 429.00 | 955 429.00 | | 955 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 991.00 | 997 790.00 | 4 201.00 | 1 001 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 756.00 | 1 010 765.00 | 241 992.00 | 1 252 756.00 |