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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 424.00 | 131 759.00 | 102 665.00 | 234 424.00 |
AH Fonds commercial | 975 235.00 | | 975 235.00 | 975 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 150.00 | 165 824.00 | 168 326.00 | 334 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 475.00 | 120 331.00 | 174 144.00 | 294 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 406.00 | 310 916.00 | 316 489.00 | 627 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 158.00 | 728 830.00 | 1 753 327.00 | 2 482 158.00 |
BP En cours de production de services | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 482.00 | 12 225.00 | 745 257.00 | 757 482.00 |
BZ Autres créances | 122 056.00 | | 122 056.00 | 122 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 290 977.00 | | 290 977.00 | 290 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 792.00 | 12 225.00 | 1 455 567.00 | 1 467 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 949.00 | 741 055.00 | 3 208 894.00 | 3 949 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 878 207.00 | 814 956.00 | | 878 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 831.00 | 63 251.00 | | 71 831.00 |
DL TOTAL (I) | 985 238.00 | 913 407.00 | | 985 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 860.00 | 641 137.00 | | 1 429 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 173.00 | 821.00 | | 13 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 421.00 | 48 254.00 | | 102 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 420.00 | 89 806.00 | | 141 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 925.00 | 340 826.00 | | 481 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 135.00 | 14 600.00 | | 52 135.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | 7 086.00 | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 656.00 | 1 142 529.00 | | 2 223 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 894.00 | 2 055 936.00 | | 3 208 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 674.00 | 1 125 841.00 | | 970 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 753.00 | | 1 005 843.00 | 1 513 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 438.00 | 2 482 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 438.00 | 921 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 596.00 | | 659 213.00 | 884 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 938.00 | | 333 380.00 | 625 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219.00 | | 13 250.00 | 3 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 299.00 | 183 552.00 | 21.00 | 545 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 543.00 | 58 041.00 | | 239 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 757.00 | 125 511.00 | 21.00 | 305 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 787.00 | | 563.00 | 12 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 787.00 | | 563.00 | 12 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 787.00 | | 563.00 | 12 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 420.00 | 141 420.00 | | 141 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 593.00 | 165 593.00 | | 165 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 524.00 | 161 524.00 | | 161 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
UX Autres créances clients | 736 710.00 | | | 736 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
VB T. V. A. | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 971.00 | 174 989.00 | 778 613.00 | 1 427 971.00 |
VI Groupe et associés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 942 068.00 | | | 942 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 234.00 | | | 155 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 222.00 | | | 89 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 848.00 | 914 405.00 | 15 443.00 | 929 848.00 |
VW T.V.A. | 146 464.00 | 146 464.00 | | 146 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 235.00 | 868 253.00 | 778 613.00 | 2 121 235.00 |