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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 038.00 | 230 227.00 | 33 811.00 | 264 038.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 235.00 | | 1 215 235.00 | 1 215 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 150.00 | 202 982.00 | 131 168.00 | 334 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 333.00 | 258 992.00 | 94 340.00 | 353 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 913.00 | 405 027.00 | 178 886.00 | 583 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 165.00 | 1 097 228.00 | 1 695 937.00 | 2 793 165.00 |
BP En cours de production de services | 396 600.00 | | 396 600.00 | 396 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 158.00 | 34 153.00 | 1 034 005.00 | 1 068 158.00 |
BZ Autres créances | 143 469.00 | | 143 469.00 | 143 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 226 752.00 | | 226 752.00 | 226 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 240.00 | 34 153.00 | 1 915 087.00 | 1 949 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 404.00 | 1 131 381.00 | 3 611 023.00 | 4 742 404.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 440.00 | 6 792.00 | | 15 440.00 |
DG Autres réserves | 942 772.00 | 778 447.00 | | 942 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 357.00 | 172 974.00 | | 226 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 570.00 | 1 158 213.00 | | 1 384 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 820.00 | 1 558 813.00 | | 1 401 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 266.00 | 14 376.00 | | 18 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 324.00 | 112 594.00 | | 196 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 826.00 | 118 391.00 | | 113 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 545.00 | 615 884.00 | | 474 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 3 102.00 | | 888.00 |
EA Autres dettes | 20 785.00 | 2 146.00 | | 20 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 454.00 | 2 425 304.00 | | 2 226 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 023.00 | 3 583 517.00 | | 3 611 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 872.00 | 1 085 343.00 | | 1 096 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 132.00 | | 67 061.00 | 2 729 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 028.00 | 2 793 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 813 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 028.00 | 937 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811 654.00 | | 1 769.00 | 1 811 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 509.00 | | 46 764.00 | 893 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 969.00 | | 18 528.00 | 23 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 805.00 | 207 504.00 | 2 080.00 | 891 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 597.00 | 61 612.00 | | 371 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 208.00 | 145 891.00 | 2 080.00 | 520 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 996.00 | 31 608.00 | 15 451.00 | 17 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 996.00 | 31 608.00 | 15 451.00 | 17 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 996.00 | 31 608.00 | 15 451.00 | 17 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 608.00 | 15 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 826.00 | 113 826.00 | | 113 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 394.00 | 90 394.00 | | 90 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 094.00 | 161 094.00 | | 161 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 983.00 | 1 021 983.00 | | 1 021 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 961.00 | 270 379.00 | 849 373.00 | 1 399 961.00 |
VI Groupe et associés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 893.00 | | | 216 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 837.00 | 123 837.00 | | 123 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 601.00 | 1 241 630.00 | 33 971.00 | 1 275 601.00 |
VW T.V.A. | 218 893.00 | 218 893.00 | | 218 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 130.00 | 900 548.00 | 849 373.00 | 2 030 130.00 |