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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 501.00 | 256 168.00 | 10 332.00 | 266 501.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 235.00 | | 1 215 235.00 | 1 215 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 150.00 | 221 560.00 | 112 590.00 | 334 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 521.00 | 250 462.00 | 50 059.00 | 300 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 041.00 | 440 765.00 | 165 276.00 | 606 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 259.00 | | 49 259.00 | 49 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 232.00 | 1 168 956.00 | 1 611 276.00 | 2 780 232.00 |
BP En cours de production de services | 266 870.00 | | 266 870.00 | 266 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 306.00 | 36 304.00 | 685 002.00 | 721 306.00 |
BZ Autres créances | 108 576.00 | | 108 576.00 | 108 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 591 475.00 | | 591 475.00 | 591 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 043.00 | 36 304.00 | 1 754 740.00 | 1 791 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 275.00 | 1 205 259.00 | 3 366 016.00 | 4 571 275.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 200 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 440.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 724 570.00 | 942 772.00 | | 724 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 612.00 | 226 357.00 | | 108 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 181.00 | 1 384 570.00 | | 1 453 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 760.00 | 1 401 820.00 | | 1 131 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 085.00 | 18 266.00 | | 11 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 429.00 | 196 324.00 | | 215 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 447.00 | 113 826.00 | | 151 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 964.00 | 474 545.00 | | 376 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 888.00 | | |
EA Autres dettes | 26 149.00 | 20 785.00 | | 26 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 835.00 | 2 226 454.00 | | 1 912 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 016.00 | 3 611 023.00 | | 3 366 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 136.00 | 1 096 872.00 | | 1 042 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 165.00 | | 69 406.00 | 2 793 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 339.00 | 2 780 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 1 815 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 339.00 | 906 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813 423.00 | | 5 463.00 | 1 813 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 245.00 | | 48 655.00 | 937 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 497.00 | | 15 288.00 | 42 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 228.00 | 145 779.00 | 74 052.00 | 1 097 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 209.00 | 47 520.00 | 3 000.00 | 433 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 019.00 | 98 259.00 | 71 052.00 | 664 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 153.00 | 12 665.00 | 10 514.00 | 34 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 153.00 | 12 665.00 | 10 514.00 | 34 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 153.00 | 12 665.00 | 10 514.00 | 34 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 665.00 | 10 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 447.00 | 151 447.00 | | 151 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 588.00 | 84 588.00 | | 84 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 255.00 | 136 255.00 | | 136 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 259.00 | | 49 259.00 | 49 259.00 |
UX Autres créances clients | 672 781.00 | 672 781.00 | | 672 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
VB T. V. A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 582.00 | 258 883.00 | 739 836.00 | 1 129 582.00 |
VI Groupe et associés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 379.00 | | | 270 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 295.00 | 851 036.00 | 49 259.00 | 900 295.00 |
VW T.V.A. | 149 234.00 | 149 234.00 | | 149 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 405.00 | 826 707.00 | 739 836.00 | 1 697 405.00 |