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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 562.00 | 264 662.00 | 7 900.00 | 272 562.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 235.00 | | 1 215 235.00 | 1 215 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 150.00 | 240 139.00 | 94 011.00 | 334 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 021.00 | 276 383.00 | 27 638.00 | 304 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 755.00 | 484 487.00 | 145 268.00 | 629 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 980.00 | 1 265 671.00 | 1 529 309.00 | 2 794 980.00 |
BP En cours de production de services | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 616 136.00 | 15 885.00 | 600 251.00 | 616 136.00 |
BZ Autres créances | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 926 287.00 | | 926 287.00 | 926 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 297.00 | 15 885.00 | 2 017 413.00 | 2 033 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 277.00 | 1 281 555.00 | 3 546 722.00 | 4 828 277.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 600 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 333 181.00 | 724 570.00 | | 333 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 930.00 | 108 612.00 | | 294 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 111.00 | 1 453 181.00 | | 1 688 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 454.00 | 1 131 760.00 | | 1 056 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 477.00 | 11 085.00 | | 15 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 611.00 | 215 429.00 | | 189 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 312.00 | 151 447.00 | | 96 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 678.00 | 376 964.00 | | 495 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | 26 149.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 610.00 | 1 912 835.00 | | 1 858 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 722.00 | 3 366 016.00 | | 3 546 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 236.00 | 1 042 136.00 | | 845 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 232.00 | | 35 061.00 | 2 780 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 528.00 | 39 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 313.00 | 2 794 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 821 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 785.00 | 933 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815 885.00 | | 6 061.00 | 1 815 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 562.00 | | 29 000.00 | 906 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 956.00 | 98 500.00 | 1 785.00 | 1 168 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 729.00 | 27 072.00 | | 477 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 227.00 | 71 428.00 | 1 785.00 | 691 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 304.00 | 3 563.00 | 23 982.00 | 36 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 304.00 | 3 563.00 | 23 982.00 | 36 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 304.00 | 3 563.00 | 23 982.00 | 36 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 563.00 | 23 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 312.00 | 96 312.00 | | 96 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 098.00 | 111 098.00 | | 111 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 397.00 | 218 397.00 | | 218 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
UX Autres créances clients | 594 956.00 | 594 956.00 | | 594 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VB T. V. A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 653.00 | 9 482.00 | 553 270.00 | 660 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 801.00 | 33 598.00 | 326 996.00 | 395 801.00 |
VI Groupe et associés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 436.00 | | | 734 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 241.00 | 659 510.00 | 30 731.00 | 690 241.00 |
VW T.V.A. | 130 486.00 | 130 486.00 | | 130 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 999.00 | 655 625.00 | 880 266.00 | 1 668 999.00 |