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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 131.00 | 270 190.00 | 9 941.00 | 280 131.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 235.00 | | 1 215 235.00 | 1 215 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 150.00 | 258 718.00 | 75 432.00 | 334 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 620.00 | 289 209.00 | 18 411.00 | 307 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 485.00 | 504 039.00 | 138 446.00 | 642 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 027.00 | 1 322 156.00 | 1 499 871.00 | 2 822 027.00 |
BP En cours de production de services | 520 320.00 | | 520 320.00 | 520 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 936.00 | 17 894.00 | 673 042.00 | 690 936.00 |
BZ Autres créances | 74 315.00 | | 74 315.00 | 74 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 680 966.00 | | 680 966.00 | 680 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 932.00 | 17 894.00 | 2 050 038.00 | 2 067 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 960.00 | 1 340 050.00 | 3 549 909.00 | 4 889 960.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 488 111.00 | 333 181.00 | | 488 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 638.00 | 294 930.00 | | 272 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 749.00 | 1 688 111.00 | | 1 860 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 861.00 | 1 056 454.00 | | 914 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 470.00 | 15 477.00 | | 23 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 460.00 | 189 611.00 | | 239 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 456.00 | 96 312.00 | | 121 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 311.00 | 495 678.00 | | 366 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 534.00 | 2 675.00 | | 13 534.00 |
EA Autres dettes | 10 068.00 | 2 402.00 | | 10 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 160.00 | 1 858 610.00 | | 1 689 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 909.00 | 3 546 722.00 | | 3 549 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 446.00 | 845 236.00 | | 952 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 980.00 | | 57 887.00 | 2 794 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 839.00 | 2 822 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 839.00 | 953 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821 946.00 | | 7 569.00 | 1 821 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 777.00 | | 50 317.00 | 933 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 885.00 | 8 067.00 | 6 057.00 | 15 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 885.00 | 8 067.00 | 6 057.00 | 15 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 885.00 | 8 067.00 | 6 057.00 | 15 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 067.00 | 6 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 456.00 | 121 456.00 | | 121 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 779.00 | 95 779.00 | | 95 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 989.00 | 136 989.00 | | 136 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
UX Autres créances clients | 667 077.00 | 667 077.00 | | 667 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VB T. V. A. | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 861.00 | 178 147.00 | 727 714.00 | 914 861.00 |
VI Groupe et associés | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 284.00 | | | 140 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 709.00 | 59 709.00 | | 59 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 377.00 | 786 646.00 | 30 731.00 | 817 377.00 |
VW T.V.A. | 119 433.00 | 119 433.00 | | 119 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 701.00 | 712 987.00 | 727 714.00 | 1 449 701.00 |