| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 048.00 | | 323 048.00 | 323 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 411.00 | 232 894.00 | 14 517.00 | 247 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 310.00 | 405 469.00 | 14 841.00 | 420 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 909.00 | 664 139.00 | 368 769.00 | 1 032 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 883.00 | | 156 883.00 | 156 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 794.00 | 8 203.00 | 423 590.00 | 431 794.00 |
BZ Autres créances | 193 120.00 | 5 458.00 | 187 662.00 | 193 120.00 |
CF Disponibilités | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 915.00 | 13 662.00 | 829 253.00 | 842 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 825.00 | 677 801.00 | 1 198 023.00 | 1 875 825.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 138.00 | 20 776.00 | 16 362.00 | 37 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | 293 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 723.00 | 170.00 | | 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9.00 | 31 752.00 | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 525 732.00 | 525 723.00 | | 525 732.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 279.00 | 371.00 | | 15 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 867.00 | 1 244.00 | | 64 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 919.00 | 568 193.00 | | 416 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 890.00 | 217 018.00 | | 143 890.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 1 383.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 290.00 | 788 212.00 | | 642 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 023.00 | 1 343 935.00 | | 1 198 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FG Production vendue services | 1 144 925.00 | 229 996.00 | 1 374 922.00 | 1 144 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 885.00 | 229 996.00 | 1 375 881.00 | 1 145 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | 5 556.00 | | 1 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585.00 | 5 556.00 | | 1 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 585.00 | -6 775.00 | | 1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 608.00 | 1 627 099.00 | | 1 413 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 599.00 | 1 595 347.00 | | 1 413 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9.00 | 31 752.00 | | 9.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 826.00 | | 17 083.00 | 1 015 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 055.00 | | 17 083.00 | 20 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 049.00 | | | 323 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 722.00 | | | 667 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 659.00 | 9 481.00 | | 649 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 055.00 | 721.00 | | 20 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 604.00 | 8 760.00 | | 629 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 097.00 | 5 459.00 | 23 097.00 | 23 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 301.00 | 5 459.00 | 23 097.00 | 36 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 301.00 | 5 459.00 | 23 097.00 | 66 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 919.00 | 416 919.00 | | 416 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 421 949.00 | | | 421 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VB T. V. A. | 69 345.00 | | | 69 345.00 |
VC Groupe et associés | 97 983.00 | | | 97 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VI Groupe et associés | 64 868.00 | 64 868.00 | | 64 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 604.00 | 665 759.00 | 9 845.00 | 675 604.00 |
VW T.V.A. | 66 422.00 | 66 422.00 | | 66 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 291.00 | 642 291.00 | | 642 291.00 |