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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 048.00 | | 323 048.00 | 323 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 218.00 | 247 196.00 | 33 022.00 | 280 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 224.00 | 420 276.00 | 25 947.00 | 446 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 056.00 | 698 516.00 | 423 539.00 | 1 122 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 563.00 | | 134 563.00 | 134 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 293.00 | 5 309.00 | 461 983.00 | 467 293.00 |
BZ Autres créances | 432 294.00 | | 432 294.00 | 432 294.00 |
CF Disponibilités | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 583.00 | 5 309.00 | 1 047 273.00 | 1 052 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 639.00 | 703 826.00 | 1 470 813.00 | 2 174 639.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 564.00 | 31 043.00 | 36 521.00 | 67 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 756.00 | 3 648.00 | | 39 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 057.00 | 66 107.00 | | 36 057.00 |
DL TOTAL (I) | 600 813.00 | 594 756.00 | | 600 813.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 973.00 | 1 105.00 | | 66 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 255.00 | 1 897.00 | | 55 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 780.00 | 551 218.00 | | 577 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 989.00 | 131 068.00 | | 139 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 999.00 | 685 290.00 | | 839 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 813.00 | 1 310 046.00 | | 1 470 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
FG Production vendue services | 1 551 202.00 | | 1 551 202.00 | 1 551 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 459.00 | | 1 555 459.00 | 1 555 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 309.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 110.00 | 41 299.00 | | 4 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 110.00 | 41 299.00 | | 4 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 195.00 | -41 299.00 | | -2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 719.00 | 1 674 746.00 | | 1 566 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 661.00 | 1 608 638.00 | | 1 530 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 057.00 | 66 107.00 | | 36 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 429.00 | | 65 628.00 | 1 056 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 138.00 | | 30 426.00 | 37 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 049.00 | | | 323 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 241.00 | | 35 202.00 | 691 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 245.00 | 17 271.00 | | 681 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 610.00 | 3 434.00 | | 27 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 636.00 | 13 837.00 | | 653 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 5 310.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 781.00 | 577 781.00 | | 577 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UX Autres créances clients | 460 921.00 | 460 921.00 | | 460 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VB T. V. A. | 135 255.00 | 135 255.00 | | 135 255.00 |
VC Groupe et associés | 295 852.00 | 295 852.00 | | 295 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 326.00 | 13 560.00 | 49 766.00 | 63 326.00 |
VI Groupe et associés | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 497.00 | 902 497.00 | | 902 497.00 |
VW T.V.A. | 82 701.00 | 82 701.00 | | 82 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 999.00 | 790 233.00 | 49 766.00 | 839 999.00 |