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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 048.00 | | 323 048.00 | 323 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 411.00 | 236 900.00 | 10 511.00 | 247 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 310.00 | 408 558.00 | 11 752.00 | 420 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 909.00 | 674 651.00 | 358 257.00 | 1 032 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 711.00 | | 164 711.00 | 164 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 380.00 | 8 203.00 | 422 176.00 | 430 380.00 |
BZ Autres créances | 276 618.00 | 5 458.00 | 271 160.00 | 276 618.00 |
CF Disponibilités | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 168.00 | 13 662.00 | 888 505.00 | 902 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 077.00 | 688 314.00 | 1 246 763.00 | 1 935 077.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 138.00 | 24 192.00 | 12 945.00 | 37 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 732.00 | 723.00 | | 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 916.00 | 9.00 | | 2 916.00 |
DL TOTAL (I) | 528 648.00 | 525 732.00 | | 528 648.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 398.00 | 15 279.00 | | 23 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 214.00 | 64 867.00 | | 30 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 050.00 | 416 919.00 | | 452 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 790.00 | 143 890.00 | | 181 790.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 1 333.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 115.00 | 642 290.00 | | 688 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 763.00 | 1 198 023.00 | | 1 246 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
FG Production vendue services | 1 393 218.00 | 181 814.00 | 1 575 032.00 | 1 393 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 317.00 | 181 814.00 | 1 582 131.00 | 1 400 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 032.00 | 1 413 608.00 | | 1 586 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 115.00 | 1 413 599.00 | | 1 583 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 916.00 | 9.00 | | 2 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 910.00 | | | 1 032 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 049.00 | | | 323 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 722.00 | | | 667 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 140.00 | 10 512.00 | | 659 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 776.00 | 3 417.00 | | 20 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 363.00 | 7 095.00 | | 638 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 050.00 | 452 050.00 | | 452 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 420 536.00 | | | 420 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VB T. V. A. | 72 701.00 | | | 72 701.00 |
VC Groupe et associés | 173 466.00 | | | 173 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VI Groupe et associés | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 905.00 | 709 905.00 | | 709 905.00 |
VW T.V.A. | 86 451.00 | 86 451.00 | | 86 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 115.00 | 688 115.00 | | 688 115.00 |