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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 048.00 | | 323 048.00 | 323 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 413.00 | 263 305.00 | 21 108.00 | 284 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 872.00 | 435 129.00 | 16 743.00 | 451 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 899.00 | 747 760.00 | 384 138.00 | 1 131 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 327.00 | | 155 327.00 | 155 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 561.00 | 5 309.00 | 681 251.00 | 686 561.00 |
BZ Autres créances | 548 648.00 | | 548 648.00 | 548 648.00 |
CF Disponibilités | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 567.00 | 5 309.00 | 1 392 257.00 | 1 397 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 466.00 | 753 070.00 | 1 776 396.00 | 2 529 466.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 564.00 | 49 325.00 | 18 238.00 | 67 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 289.00 | 63 813.00 | | -167 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 279.00 | -231 103.00 | | 15 279.00 |
DL TOTAL (I) | 372 990.00 | 357 710.00 | | 372 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 225.00 | 284 766.00 | | 454 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 448.00 | 54 083.00 | | 208 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 796.00 | 760 805.00 | | 489 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 941.00 | 154 989.00 | | 173 941.00 |
EA Autres dettes | 76 994.00 | 21 957.00 | | 76 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 406.00 | 1 276 602.00 | | 1 403 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 396.00 | 1 634 312.00 | | 1 776 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
FG Production vendue services | 1 501 085.00 | | 1 501 085.00 | 1 501 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 122.00 | | 1 505 122.00 | 1 505 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 882.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 053.00 | 1 054 015.00 | | 1 520 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 774.00 | 1 285 118.00 | | 1 504 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 279.00 | -231 103.00 | | 15 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 944.00 | | 6 955.00 | 1 124 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 564.00 | | | 67 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 049.00 | | | 323 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 330.00 | | 6 955.00 | 729 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 877.00 | 23 883.00 | | 723 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 545.00 | 8 781.00 | | 40 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 332.00 | 15 102.00 | | 683 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 796.00 | 489 796.00 | | 489 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
UX Autres créances clients | 680 189.00 | 680 189.00 | | 680 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VB T. V. A. | 155 572.00 | 155 572.00 | | 155 572.00 |
VC Groupe et associés | 221 368.00 | 221 368.00 | | 221 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 666.00 | 26 558.00 | 397 108.00 | 423 666.00 |
VI Groupe et associés | 208 448.00 | 208 448.00 | | 208 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 337.00 | 167 337.00 | | 167 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 908.00 | 1 235 908.00 | | 1 235 908.00 |
VW T.V.A. | 104 274.00 | 104 274.00 | | 104 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 406.00 | 1 006 298.00 | 397 108.00 | 1 403 406.00 |