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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 048.00 | | 323 048.00 | 323 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 411.00 | 240 348.00 | 22 063.00 | 262 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 829.00 | 413 287.00 | 15 542.00 | 428 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 428.00 | 681 245.00 | 375 183.00 | 1 056 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 742.00 | | 132 742.00 | 132 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 598.00 | | 331 598.00 | 331 598.00 |
BZ Autres créances | 413 489.00 | | 413 489.00 | 413 489.00 |
CF Disponibilités | 55 714.00 | | 55 714.00 | 55 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 863.00 | | 934 863.00 | 934 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 291.00 | 681 245.00 | 1 310 046.00 | 1 991 291.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 138.00 | 27 609.00 | 9 528.00 | 37 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 648.00 | 732.00 | | 3 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 107.00 | 2 916.00 | | 66 107.00 |
DL TOTAL (I) | 594 756.00 | 528 648.00 | | 594 756.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 23 398.00 | | 1 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 897.00 | 30 214.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 218.00 | 452 050.00 | | 551 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 068.00 | 181 789.00 | | 131 068.00 |
EA Autres dettes | | 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 290.00 | 688 115.00 | | 685 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 046.00 | 1 246 763.00 | | 1 310 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 909.00 | | 23 519.00 | 1 032 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 048.00 | | | 323 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 722.00 | | 23 519.00 | 667 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 651.00 | 11 594.00 | | 669 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 192.00 | 3 416.00 | | 24 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 458.00 | 8 177.00 | | 645 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 662.00 | | 18 662.00 | 48 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 662.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 218.00 | 551 218.00 | | 551 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
UX Autres créances clients | 331 598.00 | 331 598.00 | | 331 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 96 829.00 | 96 829.00 | | 96 829.00 |
VC Groupe et associés | 272 756.00 | 272 756.00 | | 272 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 405.00 | 746 405.00 | | 746 405.00 |
VW T.V.A. | 66 563.00 | 66 563.00 | | 66 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 290.00 | 685 290.00 | | 685 290.00 |