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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801.00 | 5 498.00 | 303.00 | 5 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 040.00 | 89 518.00 | 13 522.00 | 103 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 628.00 | 95 866.00 | 19 762.00 | 115 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 129.00 | 9 587.00 | 181 543.00 | 191 129.00 |
BZ Autres créances | 96 652.00 | | 96 652.00 | 96 652.00 |
CF Disponibilités | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 238.00 | 9 587.00 | 328 652.00 | 338 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 866.00 | 105 453.00 | 348 414.00 | 453 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 2 500.00 | | 2 580.00 |
DG Autres réserves | 113 889.00 | 104 381.00 | | 113 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 977.00 | 9 587.00 | | 10 977.00 |
DL TOTAL (I) | 153 246.00 | 142 268.00 | | 153 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 335.00 | 11 134.00 | | 4 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 579.00 | 111 136.00 | | 67 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 300.00 | 141 508.00 | | 116 300.00 |
EA Autres dettes | 6 952.00 | 18 015.00 | | 6 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 166.00 | 281 793.00 | | 195 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 412.00 | 424 061.00 | | 348 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 205.00 | | 5 424.00 | 110 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 5 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 115 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 418.00 | | 5 424.00 | 103 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 130.00 | 16 737.00 | | 79 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 280.00 | 16 737.00 | | 78 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
UX Autres créances clients | 179 625.00 | 179 625.00 | | 179 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VB T. V. A. | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VC Groupe et associés | 54 886.00 | 54 886.00 | | 54 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 437.00 | 294 500.00 | 5 937.00 | 300 437.00 |
VW T.V.A. | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 761.00 | 193 761.00 | | 193 761.00 |