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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 035.00 | 30 842.00 | 4 193.00 | 35 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 686.00 | 37 493.00 | 5 193.00 | 42 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 848.00 | | 243 848.00 | 243 848.00 |
BZ Autres créances | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
CF Disponibilités | 285 782.00 | | 285 782.00 | 285 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 549 183.00 | | 549 183.00 | 549 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 869.00 | 37 493.00 | 554 375.00 | 591 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DG Autres réserves | 25 704.00 | 41 660.00 | | 25 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 372.00 | 24 044.00 | | 110 372.00 |
DL TOTAL (I) | 164 455.00 | 94 084.00 | | 164 455.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 445.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 445.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 136.00 | 4 170.00 | | 3 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 796.00 | 16 067.00 | | 55 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 328.00 | 109 256.00 | | 129 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 065.00 | 157 348.00 | | 200 065.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 1 485.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 920.00 | 288 326.00 | | 389 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 375.00 | 392 855.00 | | 554 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 784.00 | 285 821.00 | | 386 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 701.00 | | 985.00 | 41 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 851.00 | | 985.00 | 39 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 234.00 | 3 259.00 | | 34 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 384.00 | 3 259.00 | | 33 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
6T Sur comptes clients | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 328.00 | 129 328.00 | | 129 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 335.00 | 84 335.00 | | 84 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 848.00 | 243 848.00 | | 243 848.00 |
VB T. V. A. | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VC Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 400.00 | 264 400.00 | | 264 400.00 |
VW T.V.A. | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 784.00 | 386 784.00 | | 386 784.00 |