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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 050.00 | 27 583.00 | 6 467.00 | 34 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 701.00 | 34 234.00 | 7 467.00 | 41 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 028.00 | 280.00 | 271 749.00 | 272 028.00 |
BZ Autres créances | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CF Disponibilités | 87 778.00 | | 87 778.00 | 87 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 668.00 | 280.00 | 385 388.00 | 385 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 369.00 | 34 514.00 | 392 855.00 | 427 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DG Autres réserves | 41 660.00 | 88 592.00 | | 41 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 044.00 | 13 067.00 | | 24 044.00 |
DL TOTAL (I) | 94 084.00 | 130 040.00 | | 94 084.00 |
DP Provisions pour risques | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 170.00 | 1 366.00 | | 4 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 256.00 | 102 726.00 | | 109 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 348.00 | 157 816.00 | | 157 348.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 4 104.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 326.00 | 266 013.00 | | 288 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 855.00 | 396 052.00 | | 392 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 821.00 | 265 908.00 | | 285 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 333.00 | | 1 368.00 | 40 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 483.00 | | 1 368.00 | 38 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 778.00 | 5 457.00 | | 28 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 928.00 | 5 457.00 | | 27 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 256.00 | 109 256.00 | | 109 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 271 693.00 | 271 693.00 | | 271 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 170.00 | 1 665.00 | 2 505.00 | 4 170.00 |
VI Groupe et associés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VP Divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 890.00 | 298 890.00 | | 298 890.00 |
VW T.V.A. | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 326.00 | 285 821.00 | 2 505.00 | 288 326.00 |