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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801.00 | 5 531.00 | 270.00 | 5 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 598.00 | 40 188.00 | 9 410.00 | 49 598.00 |
BF Prêts | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 586.00 | 46 570.00 | 13 017.00 | 59 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 301.00 | 280.00 | 161 022.00 | 161 301.00 |
BZ Autres créances | 182 019.00 | | 182 019.00 | 182 019.00 |
CF Disponibilités | 56 839.00 | | 56 839.00 | 56 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 567.00 | 280.00 | 400 287.00 | 400 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 153.00 | 46 849.00 | 413 304.00 | 460 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DG Autres réserves | 124 867.00 | 113 889.00 | | 124 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 726.00 | 10 978.00 | | 28 726.00 |
DL TOTAL (I) | 181 972.00 | 153 247.00 | | 181 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615.00 | 4 335.00 | | 2 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 270.00 | 67 579.00 | | 95 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 261.00 | 90 245.00 | | 130 261.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 33 007.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 332.00 | 195 167.00 | | 231 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 304.00 | 348 414.00 | | 413 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 967.00 | 195 167.00 | | 229 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 628.00 | | 3 259.00 | 115 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 3 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 301.00 | 59 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 701.00 | 55 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 841.00 | | 3 259.00 | 108 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 866.00 | 7 300.00 | 56 596.00 | 95 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 016.00 | 7 300.00 | 56 596.00 | 95 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 587.00 | | 9 307.00 | 9 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 587.00 | | 9 307.00 | 9 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 587.00 | | 9 307.00 | 9 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 270.00 | 95 270.00 | | 95 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 160 966.00 | 160 966.00 | | 160 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VC Groupe et associés | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 615.00 | 1 250.00 | 1 365.00 | 2 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VP Divers | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 249.00 | 80 249.00 | | 80 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 065.00 | 347 065.00 | | 347 065.00 |
VW T.V.A. | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 332.00 | 229 967.00 | 1 365.00 | 231 332.00 |