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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 536.00 | 34 317.00 | 2 220.00 | 36 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 187.00 | 40 968.00 | 3 220.00 | 44 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 641.00 | | 224 641.00 | 224 641.00 |
BZ Autres créances | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
CF Disponibilités | 181 043.00 | | 181 043.00 | 181 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 639.00 | | 431 639.00 | 431 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 826.00 | 40 968.00 | 434 858.00 | 475 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DG Autres réserves | 96 075.00 | 25 704.00 | | 96 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 639.00 | 110 372.00 | | 33 639.00 |
DL TOTAL (I) | 158 094.00 | 164 455.00 | | 158 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262.00 | 3 136.00 | | 1 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 111.00 | 55 796.00 | | 80 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 559.00 | 129 328.00 | | 23 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 772.00 | 200 065.00 | | 165 772.00 |
EA Autres dettes | 6 060.00 | 1 594.00 | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 764.00 | 389 920.00 | | 276 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 858.00 | 554 375.00 | | 434 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 764.00 | 386 784.00 | | 276 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 686.00 | | 1 501.00 | 42 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 836.00 | | 1 501.00 | 40 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 493.00 | 3 474.00 | | 37 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 643.00 | 3 474.00 | | 36 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 641.00 | 224 641.00 | | 224 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VC Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VI Groupe et associés | 80 111.00 | 80 111.00 | | 80 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 596.00 | 251 596.00 | | 251 596.00 |
VW T.V.A. | 56 919.00 | 56 919.00 | | 56 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 764.00 | 276 764.00 | | 276 764.00 |