| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 633.00 | 109 710.00 | 3 922.00 | 113 633.00 |
AH Fonds commercial | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | 2 733.00 | 911.00 | 3 644.00 |
AN Terrains | 573 438.00 | 283 521.00 | 289 917.00 | 573 438.00 |
AP Constructions | 1 346 005.00 | 715 914.00 | 630 090.00 | 1 346 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 813.00 | 146 936.00 | 58 876.00 | 205 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280 121.00 | 1 563 869.00 | 716 252.00 | 2 280 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 927.00 | | 51 927.00 | 51 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 603 538.00 | 2 822 686.00 | 1 780 851.00 | 4 603 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 020.00 | | 81 020.00 | 81 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 723 358.00 | 44 611.00 | 3 678 747.00 | 3 723 358.00 |
BZ Autres créances | 903 913.00 | | 903 913.00 | 903 913.00 |
CF Disponibilités | 311 676.00 | | 311 676.00 | 311 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 003.00 | | 184 003.00 | 184 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 237 710.00 | 44 611.00 | 5 193 098.00 | 5 237 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 841 248.00 | 2 867 298.00 | 6 973 950.00 | 9 841 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 496.00 | | | 205 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 655 808.00 | | | 655 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 186.00 | | | 180 186.00 |
DK Provisions réglementées | 325 546.00 | | | 325 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 038.00 | | | 2 137 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 895.00 | | | 636 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 505.00 | | | 1 995 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 179 286.00 | | | 2 179 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
EA Autres dettes | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 836 912.00 | | | 4 836 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 973 950.00 | | | 6 973 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 588 378.00 | | | 4 588 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 967 266.00 | 8 111.00 | 18 975 377.00 | 18 967 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 967 266.00 | 8 111.00 | 18 975 377.00 | 18 967 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 263 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 095 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 463 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 316 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 595.00 | |
GE Autres charges | | | 43 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 967 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 967.00 | | | 255 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 407.00 | | | 75 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 444.00 | | | 108 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 593.00 | | | 54 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 466.00 | | | 187 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 059.00 | | | -112 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 233.00 | | | -10 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 341 400.00 | | | 19 341 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 161 213.00 | | | 19 161 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 186.00 | | | 180 186.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 665 772.00 | | | 1 665 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 421 708.00 | | 221 751.00 | 4 421 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533.00 | 51 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 920.00 | 4 603 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 387.00 | 4 405 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 282.00 | | 6 949.00 | 139 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 241 582.00 | | 203 184.00 | 4 241 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 842.00 | | 11 618.00 | 40 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 253.00 | 503 235.00 | 34 803.00 | 2 354 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 972.00 | 4 472.00 | | 107 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 281.00 | 498 763.00 | 34 803.00 | 2 246 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 317 452.00 | 24 428.00 | 16 335.00 | 317 452.00 |
6T Sur comptes clients | 61 416.00 | 2 595.00 | 19 400.00 | 61 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 416.00 | 2 595.00 | 19 400.00 | 61 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 869.00 | 27 024.00 | 35 735.00 | 378 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 595.00 | 19 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 428.00 | 16 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 505.00 | 1 995 505.00 | | 1 995 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752 327.00 | 752 327.00 | | 752 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 579.00 | 601 579.00 | | 601 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
UX Autres créances clients | 3 669 442.00 | | | 3 669 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
VB T. V. A. | 194 428.00 | | | 194 428.00 |
VC Groupe et associés | 429 875.00 | | | 429 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 706.00 | 385 173.00 | 248 533.00 | 633 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 449.00 | | | 407 449.00 |
VP Divers | 159 408.00 | | | 159 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 672.00 | 100 672.00 | | 100 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 467.00 | | | 72 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 003.00 | | | 184 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 863 203.00 | 4 757 358.00 | 105 844.00 | 4 863 203.00 |
VW T.V.A. | 724 707.00 | 724 707.00 | | 724 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 912.00 | 4 588 378.00 | 248 533.00 | 4 836 912.00 |