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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 618.00 | 113 962.00 | 656.00 | 114 618.00 |
AH Fonds commercial | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | 3 462.00 | 182.00 | 3 644.00 |
AN Terrains | 563 516.00 | 300 797.00 | 262 719.00 | 563 516.00 |
AP Constructions | 1 346 005.00 | 767 487.00 | 578 518.00 | 1 346 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 583.00 | 159 820.00 | 51 763.00 | 211 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195 976.00 | 1 805 511.00 | 390 464.00 | 2 195 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 635.00 | | 85 635.00 | 85 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 549 935.00 | 3 151 041.00 | 1 398 893.00 | 4 549 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 021.00 | | 98 021.00 | 98 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 054.00 | | 43 054.00 | 43 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 939 802.00 | 44 400.00 | 3 895 402.00 | 3 939 802.00 |
BZ Autres créances | 1 056 617.00 | | 1 056 617.00 | 1 056 617.00 |
CF Disponibilités | 711 955.00 | | 711 955.00 | 711 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 091.00 | | 212 091.00 | 212 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 061 543.00 | 44 400.00 | 6 017 143.00 | 6 061 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 611 478.00 | 3 195 441.00 | 7 416 037.00 | 10 611 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 391.00 | | | 53 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 496.00 | | | 205 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 705 995.00 | | | 705 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 179.00 | | | 79 179.00 |
DK Provisions réglementées | 333 423.00 | | | 333 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 094.00 | | | 2 094 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 774.00 | | | 686 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 049.00 | | | 384 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 268.00 | | | 2 250 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 990 942.00 | | | 1 990 942.00 |
EA Autres dettes | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 321 942.00 | | | 5 321 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 416 037.00 | | | 7 416 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 980 048.00 | | | 4 980 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 706 815.00 | 14 542.00 | 19 721 358.00 | 19 706 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 706 815.00 | 14 542.00 | 19 721 358.00 | 19 706 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 138 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 356 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 965 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 700 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 635.00 | |
GE Autres charges | | | 30 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 987 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414 284.00 | | | 414 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 079.00 | | | 172 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 645.00 | | | 201 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 255.00 | | | 158 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 524.00 | | | 99 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 687.00 | | | 280 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 041.00 | | | -79 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 728.00 | | | -17 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 340 821.00 | | | 20 340 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 261 641.00 | | | 20 261 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 179.00 | | | 79 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 939 832.00 | | | 1 939 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 603 539.00 | | | 4 603 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 549 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 317 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 279.00 | | | 117 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 405 379.00 | | | 4 405 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 687.00 | 482 710.00 | 154 355.00 | 2 822 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 445.00 | 4 980.00 | | 112 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710 242.00 | 477 729.00 | 154 355.00 | 2 710 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325 547.00 | 22 907.00 | 15 031.00 | 325 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 547.00 | 22 907.00 | 15 031.00 | 325 547.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 907.00 | 15 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 269.00 | 2 250 269.00 | | 2 250 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 957.00 | 393 957.00 | | 393 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 635.00 | | | 85 635.00 |
UX Autres créances clients | 3 939 803.00 | | | 3 939 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 292.00 | 341 398.00 | 341 894.00 | 683 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 118.00 | | | 450 118.00 |
VP Divers | 1 056 617.00 | | | 1 056 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990 943.00 | 1 990 943.00 | | 1 990 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 092.00 | | | 212 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 147.00 | 5 155 121.00 | 139 026.00 | 5 294 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 321 943.00 | 4 980 049.00 | 341 894.00 | 5 321 943.00 |