| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 902.00 | 129 535.00 | 62 367.00 | 191 902.00 |
AH Fonds commercial | 88 953.00 | | 88 953.00 | 88 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AN Terrains | 572 852.00 | 339 978.00 | 232 874.00 | 572 852.00 |
AP Constructions | 1 348 678.00 | 916 816.00 | 431 862.00 | 1 348 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 091.00 | 323 191.00 | 278 899.00 | 602 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696 097.00 | 1 667 056.00 | 1 029 040.00 | 2 696 097.00 |
AX Avances et acomptes | 189 676.00 | | 189 676.00 | 189 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 915.00 | | 75 915.00 | 75 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 769 809.00 | 3 380 221.00 | 2 389 588.00 | 5 769 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 543.00 | | 71 543.00 | 71 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020 149.00 | 166 194.00 | 3 853 954.00 | 4 020 149.00 |
BZ Autres créances | 944 044.00 | | 944 044.00 | 944 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 321 750.00 | | 1 321 750.00 | 1 321 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 665.00 | | 210 665.00 | 210 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 579 257.00 | 166 194.00 | 7 413 063.00 | 7 579 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 349 066.00 | 3 546 415.00 | 9 802 651.00 | 13 349 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 154.00 | | | 224 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 496.00 | 205 496.00 | | 205 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 907 116.00 | 839 920.00 | | 907 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 812.00 | 567 196.00 | | 16 812.00 |
DK Provisions réglementées | 304 646.00 | 324 524.00 | | 304 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 070.00 | 2 707 137.00 | | 2 204 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471 962.00 | 1 678 112.00 | | 2 471 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 222.00 | 2 292 327.00 | | 2 615 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 292 455.00 | 2 406 798.00 | | 2 292 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 403.00 | | | 210 403.00 |
EA Autres dettes | 8 538.00 | 9 543.00 | | 8 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 598 580.00 | 6 787 012.00 | | 7 598 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 802 651.00 | 9 519 149.00 | | 9 802 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 549 333.00 | 5 529 894.00 | | 5 549 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 021.00 | 4 368.00 | | 3 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 495 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 495 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 220 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 047 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 989 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 424 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 662.00 | |
GE Autres charges | | | 140 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 176 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 801.00 | 183 990.00 | | 17 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 438.00 | 3 417.00 | | 26 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 898.00 | 22 846.00 | | 47 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 138.00 | 210 253.00 | | 92 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 754.00 | 105 428.00 | | 113 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 230.00 | 6 008.00 | | 10 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 020.00 | 40 223.00 | | 3 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 004.00 | 151 659.00 | | 127 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 866.00 | 58 593.00 | | -34 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 731.00 | -15 047.00 | | -16 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 313 119.00 | 24 995 783.00 | | 22 313 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 296 307.00 | 24 428 587.00 | | 22 296 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 812.00 | 567 196.00 | | 16 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 140 847.00 | 2 355 289.00 | | 2 140 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 953.00 | | | 88 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 979.00 | 43 568.00 | | 151 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 915.00 | | 10 000.00 | 85 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 314.00 | 541 620.00 | 169 712.00 | 3 008 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 318.00 | 18 862.00 | | 114 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 893 996.00 | 522 757.00 | 169 712.00 | 2 893 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324 524.00 | 3 020.00 | 22 898.00 | 324 524.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 524.00 | 3 020.00 | 47 898.00 | 349 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 020.00 | 47 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 222.00 | 2 615 222.00 | | 2 615 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 292 455.00 | 2 292 455.00 | | 2 292 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 403.00 | 210 403.00 | | 210 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 915.00 | | 75 915.00 | 75 915.00 |
UX Autres créances clients | 4 020 149.00 | 3 795 995.00 | 224 154.00 | 4 020 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 468 653.00 | 419 406.00 | 2 049 247.00 | 2 468 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 768.00 | | | 204 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 044.00 | 944 044.00 | | 944 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 665.00 | 210 665.00 | | 210 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 250 772.00 | 4 950 703.00 | 300 069.00 | 5 250 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 598 580.00 | 5 549 333.00 | 2 049 247.00 | 7 598 580.00 |