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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 361.00 | 161 579.00 | 49 782.00 | 211 361.00 |
AH Fonds commercial | 88 953.00 | | 88 953.00 | 88 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AN Terrains | 263 350.00 | 20 523.00 | 242 827.00 | 263 350.00 |
AP Constructions | 368 302.00 | 165 834.00 | 202 468.00 | 368 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 287.00 | 310 521.00 | 455 766.00 | 766 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358 718.00 | 1 557 740.00 | 800 978.00 | 2 358 718.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 115.00 | | 89 115.00 | 89 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 731.00 | 2 219 842.00 | 1 929 889.00 | 4 149 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 144.00 | | 102 144.00 | 102 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 659 807.00 | 186 834.00 | 4 472 973.00 | 4 659 807.00 |
BZ Autres créances | 688 968.00 | | 688 968.00 | 688 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 110 535.00 | | 3 110 535.00 | 3 110 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 588.00 | | 253 588.00 | 253 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 815 042.00 | 186 834.00 | 8 628 208.00 | 8 815 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 964 774.00 | 2 406 676.00 | 10 558 099.00 | 12 964 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 496.00 | 205 496.00 | | 205 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 923 928.00 | 907 116.00 | | 923 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479 516.00 | 16 812.00 | | 1 479 516.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 304 646.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 379 940.00 | 2 204 070.00 | | 3 379 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 370.00 | 2 471 962.00 | | 1 716 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 866.00 | | | 179 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 520.00 | 2 615 222.00 | | 2 655 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 606 181.00 | 2 292 455.00 | | 2 606 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 295.00 | 210 403.00 | | 19 295.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 8 538.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 178 158.00 | 7 598 580.00 | | 7 178 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 558 099.00 | 9 802 651.00 | | 10 558 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 466 863.00 | 5 549 333.00 | | 5 466 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 862.00 | 3 021.00 | | 4 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 733 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 733 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 679 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 021 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 750 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 675 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 980 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 703 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 080.00 | |
GE Autres charges | | | 151 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 332 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 257.00 | 17 801.00 | | 88 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 455 083.00 | 26 438.00 | | 1 455 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 043.00 | 47 898.00 | | 305 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 848 383.00 | 92 138.00 | | 1 848 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 700.00 | 113 754.00 | | 110 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 087.00 | 10 230.00 | | 561 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 397.00 | 3 020.00 | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 184.00 | 127 004.00 | | 673 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175 200.00 | -34 866.00 | | 1 175 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 390.00 | | | 160 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 644.00 | -16 731.00 | | 211 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 873 213.00 | 22 313 119.00 | | 27 873 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 393 697.00 | 22 296 307.00 | | 26 393 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 479 516.00 | 16 812.00 | | 1 479 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 580 774.00 | 2 140 847.00 | | 2 580 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380 221.00 | 600 139.00 | 1 760 519.00 | 3 380 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 180.00 | 32 044.00 | | 133 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 247 041.00 | 568 095.00 | 1 760 519.00 | 3 247 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 520.00 | 2 655 520.00 | | 2 655 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 606 181.00 | 2 606 181.00 | | 2 606 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 792.00 | 180 792.00 | | 180 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 115.00 | | 89 115.00 | 89 115.00 |
UX Autres créances clients | 4 659 807.00 | 4 435 032.00 | 224 775.00 | 4 659 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 509.00 | 438 990.00 | 1 034 592.00 | 1 711 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 160 000.00 | | | 2 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 917 358.00 | | | 2 917 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 968.00 | 688 968.00 | | 688 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 588.00 | 253 588.00 | | 253 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 691 478.00 | 5 377 588.00 | 313 890.00 | 5 691 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 178 158.00 | 5 905 640.00 | 1 034 592.00 | 7 178 158.00 |