| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 240.00 | 114 711.00 | 26 529.00 | 141 240.00 |
AH Fonds commercial | 88 953.00 | | 88 953.00 | 88 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AN Terrains | 566 867.00 | 315 806.00 | 251 061.00 | 566 867.00 |
AP Constructions | 1 348 678.00 | 819 060.00 | 529 618.00 | 1 348 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 721.00 | 177 290.00 | 200 430.00 | 377 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 439 884.00 | 2 076 864.00 | 363 020.00 | 2 439 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 635.00 | | 95 635.00 | 95 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 062 623.00 | 3 507 377.00 | 1 555 246.00 | 5 062 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 331.00 | | 65 331.00 | 65 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 160 614.00 | 103 561.00 | 4 057 053.00 | 4 160 614.00 |
BZ Autres créances | 1 082 464.00 | | 1 082 464.00 | 1 082 464.00 |
CF Disponibilités | 939 992.00 | | 939 992.00 | 939 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 831.00 | | 204 831.00 | 204 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 453 233.00 | 103 561.00 | 6 349 672.00 | 6 453 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 515 856.00 | 3 610 938.00 | 7 904 918.00 | 11 515 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 706.00 | | | 219 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 496.00 | 205 496.00 | | 205 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 785 176.00 | 705 996.00 | | 785 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 745.00 | 79 180.00 | | 454 745.00 |
DK Provisions réglementées | 332 147.00 | 333 423.00 | | 332 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 563.00 | 2 094 095.00 | | 2 547 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 225.00 | 686 774.00 | | 579 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 384 049.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 129.00 | 2 250 269.00 | | 2 186 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 310 418.00 | 1 990 943.00 | | 2 310 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 217.00 | | | 262 217.00 |
EA Autres dettes | 18 866.00 | 9 908.00 | | 18 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 357 355.00 | 5 321 943.00 | | 5 357 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 904 918.00 | 7 416 037.00 | | 7 904 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 640.00 | 341 894.00 | | 419 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 308 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 308 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 990 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 779 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 276 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 162 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 126.00 | |
GE Autres charges | | | 41 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 680 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 374.00 | 14 535.00 | | 33 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 017.00 | 172 080.00 | | 204 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 463.00 | 15 031.00 | | 22 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 854.00 | 201 645.00 | | 259 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 880.00 | 158 256.00 | | 80 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 127.00 | 99 525.00 | | 26 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 187.00 | 22 907.00 | | 21 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 195.00 | 280 687.00 | | 128 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 659.00 | -79 042.00 | | 131 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 423.00 | -17 728.00 | | -19 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 250 990.00 | 20 340 821.00 | | 23 250 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 796 245.00 | 20 261 641.00 | | 22 796 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 745.00 | 79 180.00 | | 454 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 234 449.00 | 1 845 710.00 | | 2 234 449.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 122.00 | -94 122.00 | | 94 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 549 936.00 | | 568 248.00 | 4 549 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 560.00 | 5 062 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 560.00 | 4 733 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 217.00 | | 86 622.00 | 147 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 317 083.00 | | 471 626.00 | 4 317 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 635.00 | | 10 000.00 | 85 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 151 041.00 | 402 031.00 | 45 695.00 | 3 151 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 425.00 | 932.00 | | 117 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 616.00 | 401 099.00 | 45 695.00 | 3 033 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 333 423.00 | 21 187.00 | 22 463.00 | 333 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 423.00 | 21 187.00 | 22 463.00 | 333 423.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 187.00 | 22 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 129.00 | 2 186 129.00 | | 2 186 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 217.00 | 262 217.00 | | 262 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 635.00 | | 95 635.00 | 95 635.00 |
UX Autres créances clients | 4 160 614.00 | 3 940 908.00 | 219 706.00 | 4 160 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 394.00 | 155 754.00 | 419 640.00 | 575 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 666.00 | | | 357 666.00 |
VP Divers | 1 082 464.00 | 1 082 464.00 | | 1 082 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310 418.00 | 2 310 418.00 | | 2 310 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 831.00 | 204 831.00 | | 204 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 543 545.00 | 5 228 204.00 | 315 341.00 | 5 543 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 357 355.00 | 4 937 716.00 | 419 640.00 | 5 357 355.00 |