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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 656.00 | 90 256.00 | 33 400.00 | 123 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 990.00 | 419 413.00 | 373 577.00 | 792 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 877.00 | 540 851.00 | 430 026.00 | 970 877.00 |
BP En cours de production de services | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BT Marchandises | 2 152 111.00 | 105 000.00 | 2 047 111.00 | 2 152 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 901.00 | 4 716.00 | 181 185.00 | 185 901.00 |
BZ Autres créances | 271 101.00 | | 271 101.00 | 271 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
CF Disponibilités | 513 038.00 | | 513 038.00 | 513 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 219 169.00 | 109 716.00 | 4 109 453.00 | 4 219 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 045.00 | 650 566.00 | 4 539 479.00 | 5 190 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DG Autres réserves | 1 493 029.00 | 1 228 410.00 | | 1 493 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 437.00 | 264 619.00 | | 277 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 903.00 | 33 903.00 | | 28 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 018.00 | 1 637 580.00 | | 1 910 018.00 |
DP Provisions pour risques | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 44 308.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 386.00 | 3 222 165.00 | | 2 329 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 889.00 | 190 960.00 | | 173 889.00 |
EA Autres dettes | 75 897.00 | 36 235.00 | | 75 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 049.00 | 41 136.00 | | 35 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 720.00 | 3 534 804.00 | | 2 615 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 479.00 | 5 186 126.00 | | 4 539 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 053 326.00 | | 10 053 326.00 | 10 053 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 753 636.00 | | 10 753 636.00 | 10 753 636.00 |
FM Production stockée | | | -54.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 877 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 151 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -158 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 562.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 508 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 329.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 481.00 | 4 671.00 | | 4 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 150.00 | 119 817.00 | | 131 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 919 160.00 | 10 976 521.00 | | 10 919 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 641 721.00 | 10 711 902.00 | | 10 641 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 437.00 | 264 619.00 | | 277 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 595.00 | | 120 424.00 | 988 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 143.00 | 970 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 143.00 | 916 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 365.00 | | 120 424.00 | 934 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 432.00 | 78 562.00 | 138 143.00 | 600 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 250.00 | 78 562.00 | 138 143.00 | 569 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 386.00 | 2 329 386.00 | | 2 329 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 897.00 | 75 897.00 | | 75 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
UX Autres créances clients | 185 901.00 | | | 185 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 101.00 | | | 271 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 002.00 | 451 362.00 | 5 640.00 | 457 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 720.00 | 2 615 720.00 | | 2 615 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |