| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 131.00 | 35 925.00 | 205.00 | 36 131.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 555.00 | 141 762.00 | 33 793.00 | 175 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 512.00 | 824 983.00 | 347 528.00 | 1 172 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 748.00 | 1 002 670.00 | 407 076.00 | 1 409 748.00 |
BP En cours de production de services | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BT Marchandises | 1 330 359.00 | 40 000.00 | 1 290 359.00 | 1 330 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 436.00 | 1 363.00 | 107 072.00 | 108 436.00 |
BZ Autres créances | 159 706.00 | | 159 706.00 | 159 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
CF Disponibilités | 1 187 912.00 | | 1 187 912.00 | 1 187 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 415.00 | 41 363.00 | 3 916 051.00 | 3 957 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 164.00 | 1 044 035.00 | 4 323 128.00 | 5 367 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DG Autres réserves | 2 616 943.00 | 2 459 134.00 | | 2 616 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 036.00 | 232 809.00 | | 121 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 903.00 | 8 903.00 | | 3 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 531.00 | 2 811 495.00 | | 2 852 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 21 610.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 2 548.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 915.00 | 1 223 518.00 | | 1 203 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 641.00 | 229 377.00 | | 144 641.00 |
EA Autres dettes | 104 516.00 | 114 432.00 | | 104 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 937.00 | 29 029.00 | | 15 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 597.00 | 1 620 516.00 | | 1 470 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 128.00 | 4 432 011.00 | | 4 323 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 663 658.00 | | 6 663 658.00 | 6 663 658.00 |
FD Production vendue biens | -792 226.00 | | -792 226.00 | -792 226.00 |
FG Production vendue services | 698 966.00 | | 698 966.00 | 698 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 570 397.00 | | 6 570 397.00 | 6 570 397.00 |
FM Production stockée | | | -1 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 636 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 346 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -697 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 579 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 972.00 | |
GE Autres charges | | | 6 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 490 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 422.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 6 422.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 405.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 405.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 933.00 | 6 017.00 | | 4 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 675.00 | 90 598.00 | | 37 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 645 082.00 | 8 081 146.00 | | 6 645 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 524 046.00 | 7 848 337.00 | | 6 524 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 036.00 | 232 809.00 | | 121 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 083.00 | | 46 665.00 | 1 363 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 403.00 | | 46 665.00 | 1 301 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 373.00 | 95 299.00 | | 907 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 609.00 | 2 317.00 | | 33 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 764.00 | 92 982.00 | | 873 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 587.00 | 973.00 | 4 196.00 | 4 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 587.00 | 40 973.00 | 64 196.00 | 64 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 587.00 | 40 973.00 | 64 196.00 | 64 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 915.00 | 1 203 915.00 | | 1 203 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 957.00 | 81 957.00 | | 81 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 516.00 | 104 516.00 | | 104 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
UX Autres créances clients | 106 801.00 | 106 801.00 | | 106 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
VP Divers | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 596.00 | 86 596.00 | | 86 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VW T.V.A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 598.00 | 1 470 598.00 | | 1 470 598.00 |