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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 594.00 | 101 081.00 | 26 513.00 | 127 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 758.00 | 489 872.00 | 316 886.00 | 806 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 083.00 | 622 134.00 | 368 949.00 | 991 083.00 |
BP En cours de production de services | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BT Marchandises | 2 317 396.00 | 85 000.00 | 2 232 396.00 | 2 317 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 874.00 | 4 683.00 | 303 190.00 | 307 874.00 |
BZ Autres créances | 239 561.00 | | 239 561.00 | 239 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 958 011.00 | | 958 011.00 | 958 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 932 156.00 | 89 683.00 | 4 842 473.00 | 4 932 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 239.00 | 711 818.00 | 5 211 421.00 | 5 923 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DG Autres réserves | 1 770 467.00 | 1 493 029.00 | | 1 770 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 662.00 | 277 437.00 | | 312 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 903.00 | 28 903.00 | | 23 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 680.00 | 1 910 018.00 | | 2 217 680.00 |
DP Provisions pour risques | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 731.00 | 2 329 386.00 | | 2 648 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 201.00 | 173 889.00 | | 175 201.00 |
EA Autres dettes | 106 201.00 | 75 897.00 | | 106 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 367.00 | 35 049.00 | | 48 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 000.00 | 2 615 720.00 | | 2 980 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 421.00 | 4 539 479.00 | | 5 211 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 074 952.00 | |
FD Production vendue biens | | | 765 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 840 178.00 | |
FM Production stockée | | | 2 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 110 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 953 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 425 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -79 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 284.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 533 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 5 000.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 759.00 | 519.00 | | 17 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | 4 481.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 464.00 | 131 150.00 | | 141 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 002 408.00 | 10 919 160.00 | | 11 002 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 689 747.00 | 10 641 722.00 | | 10 689 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 662.00 | 277 437.00 | | 312 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 877.00 | | | 970 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 646.00 | | | 916 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 851.00 | 81 284.00 | | 540 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 669.00 | 81 284.00 | | 509 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 731.00 | 2 648 731.00 | | 2 648 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 201.00 | 106 201.00 | | 106 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
UX Autres créances clients | 239 561.00 | | | 239 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307 874.00 | | | 307 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 201.00 | 175 201.00 | | 175 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 435.00 | 547 435.00 | | 547 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 000.00 | 2 980 000.00 | | 2 980 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |