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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 725.00 | 111 402.00 | 45 324.00 | 156 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 367.00 | 559 323.00 | 423 044.00 | 982 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 823.00 | 699 906.00 | 493 917.00 | 1 193 823.00 |
BP En cours de production de services | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
BT Marchandises | 2 151 693.00 | 69 000.00 | 2 082 693.00 | 2 151 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 411.00 | 4 651.00 | 167 760.00 | 172 411.00 |
BZ Autres créances | 203 411.00 | | 203 411.00 | 203 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 668 578.00 | | 668 578.00 | 668 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 838.00 | 73 651.00 | 4 251 187.00 | 4 324 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 661.00 | 773 557.00 | 4 745 103.00 | 5 518 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DG Autres réserves | 2 018 129.00 | 1 770 467.00 | | 2 018 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 418.00 | 312 662.00 | | 327 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 903.00 | 23 903.00 | | 18 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 098.00 | 2 217 680.00 | | 2 475 098.00 |
DP Provisions pour risques | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90 146.00 | | | 90 146.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 646.00 | 1 500.00 | | 91 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 051.00 | 2 648 731.00 | | 1 752 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 516.00 | 175 201.00 | | 183 516.00 |
EA Autres dettes | 171 087.00 | 106 201.00 | | 171 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 958.00 | 48 367.00 | | 57 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 265.00 | 2 980 000.00 | | 2 256 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 103.00 | 5 211 421.00 | | 4 745 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 226 833.00 | |
FD Production vendue biens | | | 747 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 974 689.00 | |
FM Production stockée | | | 19 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 088 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 329 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -187 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 772.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 684 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 17 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 17 759.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 285.00 | -759.00 | | 4 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 123.00 | 141 464.00 | | 121 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 132 213.00 | 11 002 408.00 | | 10 132 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 804 795.00 | 10 689 747.00 | | 9 804 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 418.00 | 312 662.00 | | 327 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 182.00 | | 2 000.00 | 31 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 134.00 | 79 772.00 | 2 000.00 | 622 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 182.00 | | 2 000.00 | 31 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 953.00 | 79 772.00 | | 590 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 051.00 | 1 752 051.00 | | 1 752 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 987.00 | 174 987.00 | | 174 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
UX Autres créances clients | 172 411.00 | 172 411.00 | | 172 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 146.00 | 40 058.00 | 50 087.00 | 90 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
VP Divers | 203 411.00 | 203 411.00 | | 203 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 616.00 | 179 616.00 | | 179 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 822.00 | 375 822.00 | | 375 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 265.00 | 2 206 177.00 | 50 087.00 | 2 256 265.00 |