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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 132.00 | 31 292.00 | 4 839.00 | 36 132.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 725.00 | 122 429.00 | 34 296.00 | 156 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 740.00 | 650 102.00 | 450 638.00 | 1 100 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 146.00 | 803 824.00 | 515 322.00 | 1 319 146.00 |
BP En cours de production de services | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
BT Marchandises | 2 424 456.00 | 60 000.00 | 2 364 456.00 | 2 424 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 933.00 | 4 619.00 | 238 314.00 | 242 933.00 |
BZ Autres créances | 157 024.00 | | 157 024.00 | 157 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
CF Disponibilités | 219 330.00 | | 219 330.00 | 219 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 698.00 | 64 619.00 | 4 107 079.00 | 4 171 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 844.00 | 868 443.00 | 4 622 401.00 | 5 490 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DG Autres réserves | 2 265 546.00 | 2 018 129.00 | | 2 265 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 588.00 | 327 418.00 | | 238 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 903.00 | 18 903.00 | | 13 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 686.00 | 2 475 098.00 | | 2 628 686.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 741.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 741.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 587.00 | 91 646.00 | | 51 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 903.00 | 7.00 | | 9 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 126.00 | 1 752 051.00 | | 1 533 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 388.00 | 183 516.00 | | 175 388.00 |
EA Autres dettes | 175 400.00 | 171 087.00 | | 175 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 310.00 | 57 958.00 | | 48 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 715.00 | 2 256 265.00 | | 1 993 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 401.00 | 4 745 103.00 | | 4 622 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 823.00 | | 125 323.00 | 1 193 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 231.00 | | 6 950.00 | 32 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 092.00 | | 118 373.00 | 1 139 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 906.00 | 103 918.00 | | 699 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 182.00 | 2 111.00 | | 29 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 724.00 | 101 807.00 | | 670 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 126.00 | 1 533 126.00 | | 1 533 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 388.00 | 175 388.00 | | 175 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 400.00 | 175 400.00 | | 175 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
UX Autres créances clients | 242 933.00 | 242 933.00 | | 242 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
VI Groupe et associés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 024.00 | 157 024.00 | | 157 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 510.00 | 400 510.00 | | 400 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 715.00 | 1 943 627.00 | | 1 993 715.00 |