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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 945.00 | 43 741.00 | 204.00 | 43 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 190.00 | 61 282.00 | 17 908.00 | 79 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 332.00 | 6 210.00 | 633 122.00 | 639 332.00 |
BZ Autres créances | 138 381.00 | | 138 381.00 | 138 381.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 761.00 | | 112 761.00 | 112 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 659.00 | 6 210.00 | 884 449.00 | 890 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 849.00 | 67 492.00 | 902 357.00 | 969 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DH Report à nouveau | -25 895.00 | -31 608.00 | | -25 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 044.00 | 5 713.00 | | -32 044.00 |
DL TOTAL (I) | 107 062.00 | 139 106.00 | | 107 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 221.00 | 26 084.00 | | 25 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 093.00 | 11 104.00 | | 11 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 770.00 | 427 611.00 | | 558 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 919.00 | 166 510.00 | | 197 919.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | 2 606.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 295.00 | 633 916.00 | | 795 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 357.00 | 773 022.00 | | 902 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 296.00 | 633 916.00 | | 795 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 221.00 | 6 324.00 | | 7 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 200.00 | 208 933.00 | 1 881 133.00 | 1 672 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 200.00 | 208 933.00 | 1 881 133.00 | 1 672 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 161.00 | 31 122.00 | | 41 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 033.00 | 3 442.00 | | 5 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 802.00 | 25 328.00 | | 32 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 882.00 | 25 328.00 | | 32 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 882.00 | -19 876.00 | | -32 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 748.00 | 1 902 842.00 | | 1 924 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 792.00 | 1 897 129.00 | | 1 956 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 044.00 | 5 713.00 | | -32 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 499.00 | 63 499.00 | | 63 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 191.00 | | | 79 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 098.00 | | | 59 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 969.00 | 2 312.00 | | 58 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 580.00 | 2 312.00 | | 56 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 177.00 | 2 370.00 | 2 337.00 | 6 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 177.00 | 2 370.00 | 2 337.00 | 6 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 177.00 | 2 370.00 | 2 337.00 | 6 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 370.00 | 2 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 770.00 | 558 770.00 | | 558 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
UX Autres créances clients | 529 798.00 | | | 529 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VB T. V. A. | 89 533.00 | | | 89 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 761.00 | | | 112 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 178.00 | 890 474.00 | 17 704.00 | 908 178.00 |
VW T.V.A. | 114 914.00 | 114 914.00 | | 114 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 296.00 | 795 296.00 | | 795 296.00 |