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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 547.00 | 61 486.00 | 12 061.00 | 73 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 157.00 | 7 381.00 | 540 776.00 | 548 157.00 |
BZ Autres créances | 121 815.00 | | 121 815.00 | 121 815.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 241.00 | 7 381.00 | 707 860.00 | 715 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 788.00 | 68 867.00 | 719 921.00 | 788 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DH Report à nouveau | 10 662.00 | -57 939.00 | | 10 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 998.00 | 68 601.00 | | 63 998.00 |
DL TOTAL (I) | 239 661.00 | 175 663.00 | | 239 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 801.00 | 48 751.00 | | 170 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 093.00 | 11 099.00 | | 11 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 400.00 | 435 391.00 | | 129 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 966.00 | 208 225.00 | | 168 966.00 |
EA Autres dettes | | 8 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 260.00 | 711 978.00 | | 480 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 921.00 | 887 641.00 | | 719 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 260.00 | 711 978.00 | | 480 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 901.00 | 27 951.00 | | 152 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 965.00 | 21 535.00 | 1 486 500.00 | 1 464 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 965.00 | 21 535.00 | 1 486 500.00 | 1 464 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 537.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 645.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 899.00 | 51 123.00 | | 58 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 137.00 | 10 208.00 | | 6 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | 20 985.00 | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 979.00 | 20 985.00 | | 310 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 887.00 | 12 276.00 | | 19 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 630.00 | 12 276.00 | | 24 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 349.00 | 8 709.00 | | 286 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 057.00 | 1 707 289.00 | | 1 860 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 059.00 | 1 638 688.00 | | 1 796 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 998.00 | 68 601.00 | | 63 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 643.00 | 63 499.00 | | 63 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 291.00 | | | 78 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 743.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 743.00 | 12 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 743.00 | 73 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 098.00 | | | 59 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 487.00 | | | 61 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 098.00 | | | 59 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 374.00 | 4 645.00 | 3 638.00 | 6 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 374.00 | 4 645.00 | 3 638.00 | 6 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 374.00 | 4 645.00 | 3 638.00 | 6 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 645.00 | 3 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 400.00 | 129 400.00 | | 129 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
UX Autres créances clients | 539 439.00 | 539 439.00 | | 539 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | 8.00 | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VB T. V. A. | 69 834.00 | 69 834.00 | | 69 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 901.00 | 152 901.00 | | 152 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VI Groupe et associés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 872.00 | 726 872.00 | | 726 872.00 |
VW T.V.A. | 107 298.00 | 107 298.00 | | 107 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 260.00 | 480 260.00 | | 480 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
ST Autres comptes | 968 817.00 | | | 968 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 637.00 | | | 211 637.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
YT Sous‐traitance | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 091.00 | | | 293 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 277.00 | | | 99 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 298 357.00 | | | 1 298 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |