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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 290.00 | 61 486.00 | 16 804.00 | 78 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 827.00 | 6 374.00 | 672 453.00 | 678 827.00 |
BZ Autres créances | 114 725.00 | | 114 725.00 | 114 725.00 |
CF Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 067.00 | | 83 067.00 | 83 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 211.00 | 6 374.00 | 870 837.00 | 877 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 501.00 | 67 860.00 | 887 641.00 | 955 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DH Report à nouveau | -57 939.00 | -25 895.00 | | -57 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 601.00 | -32 044.00 | | 68 601.00 |
DL TOTAL (I) | 175 663.00 | 107 062.00 | | 175 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 751.00 | 25 221.00 | | 48 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 099.00 | 11 093.00 | | 11 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 391.00 | 558 770.00 | | 435 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 225.00 | 197 919.00 | | 208 225.00 |
EA Autres dettes | 8 512.00 | 2 292.00 | | 8 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 978.00 | 795 295.00 | | 711 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 641.00 | 902 357.00 | | 887 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 978.00 | 795 296.00 | | 711 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 951.00 | 7 221.00 | | 27 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 754.00 | 75 746.00 | 1 631 500.00 | 1 555 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 754.00 | 75 746.00 | 1 631 500.00 | 1 555 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 123.00 | 41 161.00 | | 51 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 208.00 | 5 035.00 | | 10 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 276.00 | 32 882.00 | | 12 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 276.00 | 32 882.00 | | 12 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 709.00 | -32 882.00 | | 8 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 289.00 | 1 924 748.00 | | 1 707 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 688.00 | 1 956 792.00 | | 1 638 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 601.00 | -32 044.00 | | 68 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 499.00 | 63 499.00 | | 63 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 191.00 | | | 79 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 16 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 78 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 098.00 | | | 59 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 281.00 | 205.00 | | 61 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 892.00 | 205.00 | | 58 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 210.00 | 3 728.00 | 3 565.00 | 6 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 210.00 | 3 728.00 | 3 565.00 | 6 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 210.00 | 3 728.00 | 3 565.00 | 6 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 728.00 | 3 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 391.00 | 435 391.00 | | 435 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
UX Autres créances clients | 666 262.00 | | | 666 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VB T. V. A. | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
VI Groupe et associés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 067.00 | | | 83 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 423.00 | 876 619.00 | 16 804.00 | 893 423.00 |
VW T.V.A. | 123 416.00 | 123 416.00 | | 123 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 978.00 | 711 978.00 | | 711 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |