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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 717.00 | 16 156.00 | 561.00 | 16 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 617.00 | 16 156.00 | 3 461.00 | 19 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 723.00 | 471.00 | 174 252.00 | 174 723.00 |
BZ Autres créances | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CF Disponibilités | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 826.00 | 471.00 | 205 355.00 | 205 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 443.00 | 16 627.00 | 208 816.00 | 225 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DH Report à nouveau | 74 660.00 | 10 662.00 | | 74 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 427.00 | 63 998.00 | | -62 427.00 |
DL TOTAL (I) | 177 235.00 | 239 661.00 | | 177 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 170 801.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 11 093.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 129 400.00 | | 1 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 137.00 | 168 966.00 | | 29 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 582.00 | 480 260.00 | | 31 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 816.00 | 719 921.00 | | 208 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 582.00 | 480 260.00 | | 31 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 152 901.00 | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | -620.00 | -620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | -620.00 | -620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 206.00 | 58 899.00 | | 245 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 137.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 979.00 | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 310 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 310 979.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | 19 887.00 | | 2 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | 24 630.00 | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 492.00 | 286 349.00 | | -2 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 094.00 | 1 860 057.00 | | 252 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 521.00 | 1 796 059.00 | | 314 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 427.00 | 63 998.00 | | -62 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 142.00 | 63 643.00 | | 14 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 548.00 | | 2 927.00 | 73 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 161.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 858.00 | 19 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 389.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 308.00 | 16 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 098.00 | | 2 927.00 | 59 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 487.00 | 2 366.00 | 47 697.00 | 61 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 098.00 | 2 366.00 | 45 308.00 | 59 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 381.00 | | 6 910.00 | 7 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 381.00 | | 6 910.00 | 7 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 381.00 | | 6 910.00 | 7 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 174 723.00 | 174 723.00 | | 174 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | 8.00 | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 353.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 050.00 | 192 050.00 | | 192 050.00 |
VW T.V.A. | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |