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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 631.00 | 381.00 | 186 250.00 | 186 631.00 |
BZ Autres créances | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CF Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 865.00 | 381.00 | 201 484.00 | 201 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 582.00 | 17 098.00 | 201 484.00 | 218 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DH Report à nouveau | 12 234.00 | 74 660.00 | | 12 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 948.00 | -62 427.00 | | -8 948.00 |
DL TOTAL (I) | 168 286.00 | 177 235.00 | | 168 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 496.00 | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 931.00 | | 1 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 440.00 | 29 137.00 | | 31 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 198.00 | 31 582.00 | | 33 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 484.00 | 208 816.00 | | 201 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 198.00 | 31 582.00 | | 33 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 496.00 | | 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 002.00 | 245 206.00 | | 87 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 478.00 | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 478.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | -2 492.00 | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 306.00 | 252 094.00 | | 87 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 255.00 | 314 521.00 | | 96 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 948.00 | -62 427.00 | | -8 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 142.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 16 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 156.00 | 561.00 | | 16 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 156.00 | 561.00 | | 16 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 471.00 | | 90.00 | 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471.00 | | 90.00 | 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471.00 | | 90.00 | 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 186 023.00 | 186 023.00 | | 186 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 907.00 | 199 907.00 | | 199 907.00 |
VW T.V.A. | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |