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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 273 496.00 | 36 850 000.00 | 45 423 496.00 | 82 273 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 273 496.00 | 36 850 000.00 | 45 423 496.00 | 82 273 496.00 |
BZ Autres créances | 3 898 245.00 | | 3 898 245.00 | 3 898 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 245.00 | | 3 898 245.00 | 3 898 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 171 741.00 | 36 850 000.00 | 49 321 741.00 | 86 171 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 843 540.00 | 39 843 540.00 | | 39 843 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 812.00 | 94 812.00 | | 94 812.00 |
DH Report à nouveau | -11 412 659.00 | -10 814 369.00 | | -11 412 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 986.00 | -598 290.00 | | -565 986.00 |
DL TOTAL (I) | 27 959 707.00 | 28 525 693.00 | | 27 959 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 882 097.00 | 20 580 917.00 | | 20 882 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 348.00 | 14 652.00 | | 12 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 590.00 | 668 151.00 | | 467 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 362 035.00 | 21 263 720.00 | | 21 362 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 321 741.00 | 49 789 413.00 | | 49 321 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 124.00 | 79 411.00 | | -3 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 550.00 | 52 153.00 | | 33 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 536.00 | 650 442.00 | | 599 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 986.00 | -598 290.00 | | -565 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 264 808.00 | | | 82 264 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 273 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 273 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 264 808.00 | | | 82 264 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 113 862.00 | 14 113 862.00 | | 14 113 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 768 235.00 | 6 768 235.00 | | 6 768 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 016 867.00 | 16 867.00 | | 1 016 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898 245.00 | | | 3 898 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 915 112.00 | 1 058 976.00 | 3 856 136.00 | 4 915 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 362 035.00 | 21 362 035.00 | | 21 362 035.00 |