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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 256 630.00 | 36 850 000.00 | 44 406 630.00 | 81 256 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 256 630.00 | 36 850 000.00 | 44 406 630.00 | 81 256 630.00 |
BZ Autres créances | 3 707 537.00 | | 3 707 537.00 | 3 707 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 537.00 | | 3 707 537.00 | 3 707 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 964 166.00 | 36 850 000.00 | 48 114 166.00 | 84 964 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 843 540.00 | 39 843 540.00 | | 39 843 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 812.00 | 94 812.00 | | 94 812.00 |
DH Report à nouveau | -11 978 645.00 | -11 412 659.00 | | -11 978 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 947.00 | -565 986.00 | | -474 947.00 |
DL TOTAL (I) | 27 484 760.00 | 27 959 707.00 | | 27 484 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 597 509.00 | 20 882 097.00 | | 18 597 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 092.00 | 12 348.00 | | 11 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 749.00 | 467 590.00 | | 2 020 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 629 406.00 | 21 362 035.00 | | 20 629 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 114 166.00 | 49 321 741.00 | | 48 114 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 776.00 | -3 124.00 | | -98 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 375.00 | 33 550.00 | | 12 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 322.00 | 599 536.00 | | 487 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 947.00 | -565 986.00 | | -474 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 273 496.00 | | | 82 273 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 256 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 256 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 273 496.00 | | | 82 273 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 613 566.00 | | 16 613 566.00 | 16 613 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983 943.00 | 1 983 943.00 | | 1 983 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VP Divers | 3 707 537.00 | | | 3 707 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020 749.00 | 2 020 749.00 | | 2 020 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 707 537.00 | | 3 707 537.00 | 3 707 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 629 406.00 | 4 015 840.00 | 16 613 566.00 | 20 629 406.00 |