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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 81 256 630.00 | 6 850 000.00 | 74 406 630.00 | 81 256 630.00 |
BZ Autres créances | 287 459.00 | | 287 459.00 | 287 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 691.00 | | 287 691.00 | 287 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 544 321.00 | 6 850 000.00 | 74 694 321.00 | 81 544 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 256 630.00 | 6 850 000.00 | 74 406 630.00 | 81 256 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 843 540.00 | 39 843 540.00 | | 39 843 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 516 227.00 | 2 757 321.00 | | 3 516 227.00 |
DG Autres réserves | 13 361 870.00 | 16 587 656.00 | | 13 361 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 691 394.00 | 15 178 120.00 | | 8 691 394.00 |
DL TOTAL (I) | 65 413 031.00 | 74 366 637.00 | | 65 413 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 163.00 | 340 101.00 | | 261 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 127.00 | 11 788.00 | | 20 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 281 290.00 | 351 889.00 | | 9 281 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 694 321.00 | 74 718 526.00 | | 74 694 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 800 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 732 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 710 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 800 000.00 | 15 200 000.00 | | 8 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 607.00 | 21 880.00 | | 108 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 691 394.00 | 15 178 120.00 | | 8 691 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 256 630.00 | | | 81 256 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 256 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 256 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 256 630.00 | | | 81 256 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VI Groupe et associés | 261 163.00 | 261 163.00 | | 261 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 459.00 | 287 459.00 | | 287 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 691.00 | 287 691.00 | | 287 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 281 290.00 | 9 281 290.00 | | 9 281 290.00 |