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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 81 256 630.00 | 36 850 000.00 | 44 406 630.00 | 81 256 630.00 |
BZ Autres créances | 249 959.00 | | 249 959.00 | 249 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 959.00 | | 249 959.00 | 249 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 506 588.00 | 36 850 000.00 | 44 656 588.00 | 81 506 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 256 630.00 | 36 850 000.00 | 44 406 630.00 | 81 256 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 843 540.00 | 39 843 540.00 | | 39 843 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 812.00 | 94 812.00 | | 94 812.00 |
DH Report à nouveau | -12 453 592.00 | -11 978 645.00 | | -12 453 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 838 344.00 | -474 947.00 | | 10 838 344.00 |
DL TOTAL (I) | 38 323 105.00 | 27 484 760.00 | | 38 323 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 320 409.00 | 18 597 509.00 | | 6 320 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 075.00 | 11 092.00 | | 13 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 020 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 333 483.00 | 20 629 406.00 | | 6 333 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 656 588.00 | 48 114 166.00 | | 44 656 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 622.00 | 20 629 406.00 | | 828 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 109 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 935 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 910 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 059.00 | -98 776.00 | | 72 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 109 000.00 | 12 375.00 | | 11 109 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 656.00 | 487 322.00 | | 270 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 838 344.00 | -474 947.00 | | 10 838 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 256 630.00 | | | 81 256 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 256 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 256 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 256 630.00 | | | 81 256 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 504 862.00 | | 5 504 862.00 | 5 504 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 547.00 | 815 547.00 | | 815 547.00 |
VP Divers | 249 959.00 | 249 959.00 | | 249 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 959.00 | 249 959.00 | | 249 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 333 483.00 | 828 622.00 | 5 504 862.00 | 6 333 483.00 |