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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 81 256 630.00 | 6 850 000.00 | 74 406 630.00 | 81 256 630.00 |
BZ Autres créances | 19 848 714.00 | | 19 848 714.00 | 19 848 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 848 900.00 | | 19 848 900.00 | 19 848 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 105 529.00 | 6 850 000.00 | 94 255 529.00 | 101 105 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 256 630.00 | 6 850 000.00 | 74 406 630.00 | 81 256 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 843 540.00 | 39 843 540.00 | | 39 843 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 812.00 | 94 812.00 | | 94 812.00 |
DH Report à nouveau | -1 615 247.00 | -12 453 592.00 | | -1 615 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 865 413.00 | 10 838 344.00 | | 54 865 413.00 |
DL TOTAL (I) | 93 188 517.00 | 38 323 105.00 | | 93 188 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 294.00 | 6 320 409.00 | | 1 056 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 718.00 | 13 075.00 | | 10 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 012.00 | 6 333 483.00 | | 1 067 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 255 529.00 | 44 656 588.00 | | 94 255 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 912 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 887 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 002.00 | 72 059.00 | | 22 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000 002.00 | 11 109 000.00 | | 55 000 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 589.00 | 270 656.00 | | 134 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 865 413.00 | 10 838 344.00 | | 54 865 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 256 630.00 | | | 81 256 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 256 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 256 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 256 630.00 | | | 81 256 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
UX Autres créances clients | 19 848 714.00 | 19 848 714.00 | | 19 848 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 294.00 | 1 056 294.00 | | 1 056 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 504 862.00 | | | 5 504 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 848 900.00 | 19 848 900.00 | | 19 848 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 012.00 | 1 067 012.00 | | 1 067 012.00 |