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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 614.00 | 28 444.00 | 6 169.00 | 34 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 440.00 | 7 854.00 | 285 586.00 | 293 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 333.00 | 33 849.00 | 15 484.00 | 49 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 214 693.00 | 4 225 887.00 | 988 806.00 | 5 214 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 548.00 | | 739 548.00 | 739 548.00 |
BZ Autres créances | 192 866.00 | | 192 866.00 | 192 866.00 |
CF Disponibilités | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 017.00 | | 947 017.00 | 947 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 161 710.00 | 4 225 887.00 | 1 935 823.00 | 6 161 710.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 826 426.00 | 4 155 740.00 | 670 686.00 | 4 826 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 738 788.00 | 738 788.00 | | 738 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
DG Autres réserves | 418 830.00 | 418 830.00 | | 418 830.00 |
DH Report à nouveau | -109 648.00 | -165 291.00 | | -109 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 167.00 | 55 643.00 | | -14 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 983.00 | 1 120 150.00 | | 1 105 983.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 170.00 | 3 032.00 | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 615.00 | 38 109.00 | | 15 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 030.00 | 304 809.00 | | 275 030.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 026.00 | 527 216.00 | | 509 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 840.00 | 873 167.00 | | 819 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 823.00 | 2 023 317.00 | | 1 935 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 840.00 | 873 167.00 | | 819 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 774.00 | | 1 119 774.00 | 1 119 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 774.00 | | 1 119 774.00 | 1 119 774.00 |
FN Production immobilisée | | | 270 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 791.00 | |
GE Autres charges | | | 57 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 166.00 | 490.00 | | 6 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 166.00 | 490.00 | | 6 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 166.00 | -490.00 | | -6 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 809.00 | -134 155.00 | | -122 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 820.00 | 1 386 854.00 | | 1 393 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 987.00 | 1 331 210.00 | | 1 407 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 167.00 | 55 643.00 | | -14 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 923 834.00 | | 602 637.00 | 4 923 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 514 647.00 | | 311 778.00 | 4 514 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 778.00 | | 5 214 693.00 | 311 778.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 826 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 778.00 | | 328 054.00 | 311 778.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 392.00 | | 282 440.00 | 357 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 179.00 | | 3 154.00 | 46 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 265.00 | 5 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 893 096.00 | 332 791.00 | | 3 893 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 839 452.00 | 316 288.00 | | 3 839 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 056.00 | 10 242.00 | | 26 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 588.00 | 6 261.00 | | 27 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 026.00 | 509 026.00 | | 509 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
UX Autres créances clients | 739 548.00 | | | 739 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | | | 569.00 |
VB T. V. A. | 59 140.00 | | | 59 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 075.00 | | | 132 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 251.00 | 943 370.00 | 5 881.00 | 949 251.00 |
VW T.V.A. | 177 316.00 | 177 316.00 | | 177 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 840.00 | 819 840.00 | | 819 840.00 |