| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 114.00 | 32 920.00 | 3 193.00 | 36 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 733.00 | 15 772.00 | 381 961.00 | 397 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 893.00 | 40 202.00 | 14 692.00 | 54 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 250 511.00 | 5 162 860.00 | 1 087 651.00 | 6 250 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 134.00 | | 73 134.00 | 73 134.00 |
BZ Autres créances | 253 157.00 | | 253 157.00 | 253 157.00 |
CF Disponibilités | 360 102.00 | | 360 102.00 | 360 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 140.00 | | 695 140.00 | 695 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 651.00 | 5 162 860.00 | 1 782 791.00 | 6 945 651.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 755 810.00 | 5 073 966.00 | 681 844.00 | 5 755 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 738 788.00 | 738 788.00 | | 738 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
DG Autres réserves | 418 830.00 | 418 830.00 | | 418 830.00 |
DH Report à nouveau | -123 815.00 | -109 648.00 | | -123 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 128.00 | -14 167.00 | | -104 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 855.00 | 1 105 983.00 | | 1 001 855.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 098.00 | 2 170.00 | | 9 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 562.00 | | | 214 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 565.00 | 15 615.00 | | 27 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 781.00 | 275 030.00 | | 279 781.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 930.00 | 509 026.00 | | 249 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 936.00 | 819 840.00 | | 780 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 791.00 | 1 935 823.00 | | 1 782 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 936.00 | 819 840.00 | | 780 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 098.00 | 2 170.00 | | 9 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 943.00 | 33 861.00 | 1 240 804.00 | 1 206 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 943.00 | 33 861.00 | 1 240 804.00 | 1 206 943.00 |
FN Production immobilisée | | | 344 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 813.00 | |
GE Autres charges | | | 7 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 664.00 | 1 000.00 | | 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 951.00 | 56 722.00 | | 6 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 248.00 | 6 166.00 | | 255 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 248.00 | 6 166.00 | | 255 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 248.00 | -6 166.00 | | -255 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 741.00 | -122 809.00 | | -154 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 314.00 | 1 393 820.00 | | 1 595 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 442.00 | 1 407 987.00 | | 1 699 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 128.00 | -14 167.00 | | -104 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 214 693.00 | | 1 339 235.00 | 5 214 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 826 426.00 | | 929 385.00 | 4 826 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 417.00 | 5 000.00 | 6 250 511.00 | 298 417.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 755 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 417.00 | | 433 847.00 | 298 417.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 054.00 | | 404 210.00 | 328 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 333.00 | | 5 560.00 | 49 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 881.00 | | 80.00 | 10 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 225 887.00 | 936 973.00 | | 4 225 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 155 740.00 | 918 226.00 | | 4 155 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 298.00 | 12 394.00 | | 36 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 849.00 | 6 353.00 | | 33 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 798.00 | 56 798.00 | | 56 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 930.00 | 249 930.00 | | 249 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
UX Autres créances clients | 73 134.00 | | | 73 134.00 |
VB T. V. A. | 82 313.00 | | | 82 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VI Groupe et associés | 214 562.00 | 214 562.00 | | 214 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 069.00 | | | 165 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 998.00 | 335 037.00 | 5 961.00 | 340 998.00 |
VW T.V.A. | 146 956.00 | 146 956.00 | | 146 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 936.00 | 780 936.00 | | 780 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 297.00 | 13 100.00 | | 13 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 814.00 | 41 420.00 | | 41 814.00 |
ST Autres comptes | 134 594.00 | 191 150.00 | | 134 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 363.00 | 77 007.00 | | 81 363.00 |
YT Sous‐traitance | 2 640.00 | 6 000.00 | | 2 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | 263.00 | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 807.00 | 13 363.00 | | 13 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 592.00 | 279 013.00 | | 243 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 650.00 | 43 351.00 | | 22 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 411.00 | 315 578.00 | | 260 411.00 |