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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 114.00 | 33 220.00 | 2 893.00 | 36 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 213.00 | 30 576.00 | 276 637.00 | 307 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 952.00 | 46 804.00 | 18 148.00 | 64 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 514 875.00 | 5 549 801.00 | 965 074.00 | 6 514 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 378.00 | | 288 378.00 | 288 378.00 |
BZ Autres créances | 414 852.00 | | 414 852.00 | 414 852.00 |
CF Disponibilités | 139 354.00 | | 139 354.00 | 139 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 314.00 | | 852 314.00 | 852 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 189.00 | 5 549 801.00 | 1 817 388.00 | 7 367 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 100 635.00 | 5 439 201.00 | 661 434.00 | 6 100 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 738 788.00 | 738 788.00 | | 738 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
DG Autres réserves | 418 830.00 | 418 830.00 | | 418 830.00 |
DH Report à nouveau | -227 943.00 | -123 815.00 | | -227 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 465.00 | -104 128.00 | | -68 465.00 |
DL TOTAL (I) | 933 390.00 | 1 001 855.00 | | 933 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 253.00 | 9 098.00 | | 4 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 271.00 | 214 562.00 | | 137 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 692.00 | 27 565.00 | | 5 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 065.00 | 279 781.00 | | 301 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 718.00 | 249 930.00 | | 435 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 998.00 | 780 936.00 | | 883 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 388.00 | 1 782 791.00 | | 1 817 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 998.00 | 780 936.00 | | 883 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 253.00 | 9 098.00 | | 4 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 328.00 | 86 649.00 | 1 198 977.00 | 1 112 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 328.00 | 86 649.00 | 1 198 977.00 | 1 112 328.00 |
FN Production immobilisée | | | 254 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | 664.00 | | 65.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 033.00 | 6 951.00 | | 4 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -255 248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 026.00 | -154 741.00 | | -196 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 870.00 | 1 595 314.00 | | 1 453 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 335.00 | 1 699 442.00 | | 1 522 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 465.00 | -104 128.00 | | -68 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 250 511.00 | | 609 187.00 | 6 250 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 755 810.00 | | 344 824.00 | 5 755 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 824.00 | | 6 514 875.00 | 344 824.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 100 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 824.00 | | 343 327.00 | 344 824.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 847.00 | | 254 304.00 | 433 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 893.00 | | 10 059.00 | 54 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 162 860.00 | 386 942.00 | 1.00 | 5 162 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 073 966.00 | 365 235.00 | | 5 073 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 692.00 | 15 104.00 | | 48 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 202.00 | 6 603.00 | 1.00 | 40 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 436.00 | 64 436.00 | | 64 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 357.00 | 75 357.00 | | 75 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 718.00 | 435 718.00 | | 435 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
UX Autres créances clients | 288 378.00 | | | 288 378.00 |
VB T. V. A. | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VI Groupe et associés | 137 271.00 | 137 271.00 | | 137 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362 272.00 | | | 362 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 921.00 | 712 960.00 | 5 961.00 | 718 921.00 |
VW T.V.A. | 149 355.00 | 149 355.00 | | 149 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 998.00 | 883 998.00 | | 883 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 418.00 | 13 297.00 | | 13 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 080.00 | 41 814.00 | | 42 080.00 |
ST Autres comptes | 174 236.00 | 134 594.00 | | 174 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 916.00 | 81 363.00 | | 87 916.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 640.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | 510.00 | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 776.00 | 13 807.00 | | 13 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 861.00 | 243 592.00 | | 261 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 095.00 | 22 650.00 | | 21 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 232.00 | 260 411.00 | | 304 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |