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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 114.00 | 33 520.00 | 2 593.00 | 36 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 909.00 | 43 748.00 | 9 161.00 | 52 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 952.00 | 53 147.00 | 12 805.00 | 65 952.00 |
BF Prêts | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 521 425.00 | 5 891 652.00 | 629 773.00 | 6 521 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 303.00 | 7 350.00 | 283 953.00 | 291 303.00 |
BZ Autres créances | 100 085.00 | | 100 085.00 | 100 085.00 |
CF Disponibilités | 354 994.00 | | 354 994.00 | 354 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 304.00 | 7 350.00 | 760 954.00 | 768 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 289 728.00 | 5 899 002.00 | 1 390 727.00 | 7 289 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 354 939.00 | 5 761 237.00 | 593 703.00 | 6 354 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 738 788.00 | 738 788.00 | | 738 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
DG Autres réserves | 418 830.00 | 418 830.00 | | 418 830.00 |
DH Report à nouveau | -296 408.00 | -227 943.00 | | -296 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 059.00 | -68 465.00 | | -297 059.00 |
DL TOTAL (I) | 636 331.00 | 933 390.00 | | 636 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 992.00 | 4 253.00 | | 3 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 914.00 | 5 692.00 | | 10 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 123.00 | 301 065.00 | | 264 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 367.00 | 435 718.00 | | 475 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 396.00 | 883 998.00 | | 754 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 727.00 | 1 817 388.00 | | 1 390 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 396.00 | 883 998.00 | | 754 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 992.00 | 4 253.00 | | 3 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 700.00 | 76 785.00 | 1 313 485.00 | 1 236 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 700.00 | 76 785.00 | 1 313 485.00 | 1 236 700.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 373.00 | 65.00 | | 1 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 642.00 | 4 033.00 | | 4 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 048.00 | -196 026.00 | | -94 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 112.00 | 1 453 870.00 | | 1 317 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 172.00 | 1 522 335.00 | | 1 614 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 059.00 | -68 465.00 | | -297 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 514 875.00 | | 262 305.00 | 6 514 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 100 635.00 | | 254 304.00 | 6 100 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 451.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 451.00 | 11 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 755.00 | 6 521 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 354 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254 304.00 | 89 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 327.00 | | | 343 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 952.00 | | 1 000.00 | 64 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 961.00 | | 7 001.00 | 5 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 549 801.00 | 341 850.00 | -1.00 | 5 549 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 439 201.00 | 322 036.00 | | 5 439 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 796.00 | 13 472.00 | | 63 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 804.00 | 6 342.00 | -1.00 | 46 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 963.00 | 81 963.00 | | 81 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 367.00 | 475 367.00 | | 475 367.00 |
UP Prêts | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
UX Autres créances clients | 282 483.00 | 282 483.00 | | 282 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 908.00 | 95 908.00 | | 95 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 820.00 | 418 859.00 | 5 961.00 | 424 820.00 |
VW T.V.A. | 97 353.00 | 97 353.00 | | 97 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 396.00 | 754 396.00 | | 754 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 359.00 | 13 418.00 | | 9 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 406.00 | 42 080.00 | | 59 406.00 |
ST Autres comptes | 127 242.00 | 174 236.00 | | 127 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 790.00 | 87 916.00 | | 65 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 358.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 059.00 | 13 776.00 | | 10 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 618.00 | 261 861.00 | | 237 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 950.00 | 21 095.00 | | 24 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 437.00 | 304 232.00 | | 252 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |