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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 114.00 | 33 820.00 | 2 293.00 | 36 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 909.00 | 52 549.00 | 360.00 | 52 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 643.00 | 59 508.00 | 11 135.00 | 70 643.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 520 405.00 | 6 150 638.00 | 369 767.00 | 6 520 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 752.00 | | 149 752.00 | 149 752.00 |
BZ Autres créances | 100 602.00 | | 100 602.00 | 100 602.00 |
CF Disponibilités | 211 174.00 | | 211 174.00 | 211 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 022.00 | | 469 022.00 | 469 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 989 427.00 | 6 150 638.00 | 838 789.00 | 6 989 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 354 939.00 | 6 004 761.00 | 350 178.00 | 6 354 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 738 788.00 | 738 788.00 | | 738 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
DG Autres réserves | 418 830.00 | 418 830.00 | | 418 830.00 |
DH Report à nouveau | -593 467.00 | -296 408.00 | | -593 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 349.00 | -297 059.00 | | -311 349.00 |
DL TOTAL (I) | 324 981.00 | 636 331.00 | | 324 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 3 992.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 394.00 | 10 914.00 | | 12 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 249.00 | 264 123.00 | | 249 249.00 |
EA Autres dettes | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 112.00 | 475 367.00 | | 217 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 807.00 | 754 396.00 | | 513 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 789.00 | 1 390 727.00 | | 838 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 807.00 | 754 396.00 | | 513 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 3 992.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 007.00 | 208 231.00 | 1 242 238.00 | 1 034 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 007.00 | 208 231.00 | 1 242 238.00 | 1 034 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 299.00 | 1 373.00 | | 3 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 409.00 | 4 642.00 | | 21 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | -1 000.00 | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 410.00 | -94 048.00 | | -89 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 064.00 | 1 317 112.00 | | 1 254 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 413.00 | 1 614 172.00 | | 1 565 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 349.00 | -297 059.00 | | -311 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 521 425.00 | | 4 690.00 | 6 521 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 354 939.00 | | | 6 354 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 710.00 | 5 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 710.00 | 6 520 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 354 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 023.00 | | | 89 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 952.00 | | 4 690.00 | 65 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 891 652.00 | 258 987.00 | | 5 891 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 761 237.00 | 243 525.00 | | 5 761 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 268.00 | 9 101.00 | | 77 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 147.00 | 6 361.00 | | 53 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 980.00 | 90 980.00 | | 90 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 525.00 | 92 525.00 | | 92 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 112.00 | 217 112.00 | | 217 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
UX Autres créances clients | 149 752.00 | 149 752.00 | | 149 752.00 |
VB T. V. A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 870.00 | 91 870.00 | | 91 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 648.00 | 257 847.00 | 5 801.00 | 263 648.00 |
VW T.V.A. | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 807.00 | 513 807.00 | | 513 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 035.00 | 9 359.00 | | 15 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 488.00 | 59 406.00 | | 63 488.00 |
ST Autres comptes | 52 513.00 | 127 242.00 | | 52 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 869.00 | 65 790.00 | | 64 869.00 |
YT Sous‐traitance | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | 700.00 | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 530.00 | 10 059.00 | | 15 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 451.00 | 237 618.00 | | 180 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 579.00 | 24 950.00 | | 24 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 563.00 | 252 437.00 | | 187 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |