| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019.00 | 3 934.00 | 86.00 | 4 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 485.00 | 161 526.00 | 4 959.00 | 166 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 426.00 | | 43 426.00 | 43 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 608.00 | 198 137.00 | 48 471.00 | 246 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 388.00 | 120 945.00 | 292 443.00 | 413 388.00 |
BZ Autres créances | 114 721.00 | | 114 721.00 | 114 721.00 |
CF Disponibilités | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 962.00 | 120 945.00 | 421 017.00 | 541 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 570.00 | 319 082.00 | 469 488.00 | 788 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 865.00 | 267 865.00 | | 267 865.00 |
DH Report à nouveau | -171 784.00 | -199 334.00 | | -171 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 433.00 | 27 550.00 | | 16 433.00 |
DL TOTAL (I) | 222 515.00 | 206 081.00 | | 222 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 669.00 | 234 447.00 | | 96 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 624.00 | 106 434.00 | | 142 624.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 3 264.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 973.00 | 347 864.00 | | 246 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 488.00 | 553 945.00 | | 469 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 187.00 | | 2 856.00 | 254 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 434.00 | 246 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 434.00 | 170 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 083.00 | | 2 856.00 | 178 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 379.00 | 3 193.00 | 10 434.00 | 205 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 701.00 | 3 193.00 | 10 434.00 | 172 701.00 |