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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770.00 | 3 269.00 | 502.00 | 3 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 844.00 | 143 462.00 | 8 383.00 | 151 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 505.00 | 161 195.00 | 10 310.00 | 171 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 288.00 | 39 690.00 | 211 598.00 | 251 288.00 |
BZ Autres créances | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CF Disponibilités | 177 935.00 | | 177 935.00 | 177 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 217.00 | 39 690.00 | 395 527.00 | 435 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 722.00 | 200 885.00 | 405 837.00 | 606 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 865.00 | 267 865.00 | | 267 865.00 |
DH Report à nouveau | -108 922.00 | -9 132.00 | | -108 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 452.00 | -99 790.00 | | -3 452.00 |
DL TOTAL (I) | 265 492.00 | 268 943.00 | | 265 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 338.00 | 23 826.00 | | 32 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 685.00 | 105 955.00 | | 100 685.00 |
EA Autres dettes | 7 323.00 | 7 870.00 | | 7 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 345.00 | 141 371.00 | | 140 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 837.00 | 410 314.00 | | 405 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 345.00 | 14 137.00 | | 140 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 505.00 | | | 213 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 171 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 614.00 | | | 155 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 924.00 | 4 271.00 | | 156 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 459.00 | 4 271.00 | | 142 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 199 398.00 | 199 398.00 | | 199 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VC Groupe et associés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 707.00 | 257 282.00 | 1 426.00 | 258 707.00 |
VW T.V.A. | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 345.00 | 140 345.00 | | 140 345.00 |