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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770.00 | 2 867.00 | 903.00 | 3 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 844.00 | 133 960.00 | 17 884.00 | 151 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 426.00 | | 43 426.00 | 43 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 505.00 | 151 292.00 | 62 213.00 | 213 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 017.00 | 86 885.00 | 378 132.00 | 465 017.00 |
BZ Autres créances | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CF Disponibilités | 64 590.00 | | 64 590.00 | 64 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 896.00 | 86 885.00 | 451 011.00 | 537 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 403.00 | 238 178.00 | 513 224.00 | 751 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 865.00 | 267 865.00 | | 267 865.00 |
DH Report à nouveau | -65 804.00 | -134 184.00 | | -65 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 672.00 | 68 380.00 | | 56 672.00 |
DL TOTAL (I) | 368 733.00 | 312 061.00 | | 368 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 594.00 | 122 157.00 | | 23 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 879.00 | 111 621.00 | | 109 879.00 |
EA Autres dettes | 7 298.00 | 8 769.00 | | 7 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 491.00 | 246 266.00 | | 144 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 224.00 | 558 327.00 | | 513 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 771.00 | 246 266.00 | | 140 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 482.00 | | 16 169.00 | 201 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 592.00 | | 16 169.00 | 143 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 143.00 | 5 295.00 | 4 146.00 | 150 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 678.00 | 5 295.00 | 4 146.00 | 135 678.00 |